中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(017160)公募FOF
1.1163
0.78%+0.0087
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.61%
- 最近一季：9.39%
- 最近半年：9.01%
- 今年以来：10.85%
- 最近一年：19.67%
- 最近两年：11.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.63%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1163 |
1.1163 |
0.78% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.15% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1094 |
1.1094 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1084 |
1.1084 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.54% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1137 |
1.1137 |
0.40% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1093 |
1.1093 |
0.19% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1093 |
1.1093 |
0.80% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1005 |
1.1005 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.25% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1033 |
1.1033 |
0.23% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1008 |
1.1008 |
1.12% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.90% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.25% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.50% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1068 |
1.1068 |
0.72% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0989 |
1.0989 |
0.48% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0937 |
1.0937 |
0.43% |