中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	1.06%	0.71	71.09	9.00%	0.00 (新增)
2	601801	皖新传媒	1.02%	10.09	68.91	8.72%	0.00 (新增)
3	002233	塔牌集团	0.98%	8.91	65.93	8.34%	0.00 (新增)
4	000529	广弘控股	0.89%	9.82	60.00	7.59%	0.00 (新增)
5	300274	阳光电源	0.87%	0.86	58.28	7.37%	0.00 (新增)
6	002043	兔宝宝	0.84%	5.79	56.74	7.18%	0.00 (新增)
7	600897	厦门空港	0.78%	3.59	52.38	6.63%	0.00 (新增)
8	601001	晋控煤业	0.77%	4.24	51.81	6.56%	0.00 (新增)
9	02331	李宁	0.75%	3.25	50.15	6.35%	0.00 (新增)
10	000951	中国重汽	0.63%	2.41	42.37	5.36%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	1.06%	0.71	71.09	9.00%	0.00 (新增)
2	601801	皖新传媒	1.02%	10.09	68.91	8.72%	0.00 (新增)
3	002233	塔牌集团	0.98%	8.91	65.93	8.34%	0.00 (新增)
4	000529	广弘控股	0.89%	9.82	60.00	7.59%	0.00 (新增)
5	300274	阳光电源	0.87%	0.86	58.28	7.37%	0.00 (新增)
6	002043	兔宝宝	0.84%	5.79	56.74	7.18%	0.00 (新增)
7	600897	厦门空港	0.78%	3.59	52.38	6.63%	0.00 (新增)
8	601001	晋控煤业	0.77%	4.24	51.81	6.56%	0.00 (新增)
9	02331	李宁	0.75%	3.25	50.15	6.35%	0.00 (新增)
10	000951	中国重汽	0.63%	2.41	42.37	5.36%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002043	兔宝宝	1.06%	6.59	70.25	9.16%	2.41 (57.66%)
2	01313	华润建材科技	0.94%	39.00	62.40	8.14%	39.00 (100.00%)
3	000529	广弘控股	0.87%	9.82	57.64	7.52%	0.00 (0.00%)
4	600897	厦门空港	0.79%	3.59	52.67	6.87%	0.08 (2.28%)
5	03339	中国龙工	0.78%	28.80	52.13	6.80%	-14.20 (-33.02%)
6	002233	塔牌集团	0.74%	6.06	48.96	6.39%	0.00 (0.00%)
7	688095	福昕软件	0.69%	0.73	45.87	5.98%	0.73 (100.00%)
8	002807	江阴银行	0.63%	9.50	42.27	5.51%	-2.42 (-20.30%)
9	601801	皖新传媒	0.57%	5.58	38.28	4.99%	-1.47 (-20.85%)
10	02331	李宁	0.51%	2.30	33.79	4.41%	2.30 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002043	兔宝宝	1.06%	6.59	70.25	9.16%	2.41 (57.66%)
2	01313	华润建材科技	0.94%	39.00	62.40	8.14%	39.00 (100.00%)
3	000529	广弘控股	0.87%	9.82	57.64	7.52%	0.00 (0.00%)
4	600897	厦门空港	0.79%	3.59	52.67	6.87%	0.08 (2.28%)
5	03339	中国龙工	0.78%	28.80	52.13	6.80%	-14.20 (-33.02%)
6	002233	塔牌集团	0.74%	6.06	48.96	6.39%	0.00 (0.00%)
7	688095	福昕软件	0.69%	0.73	45.87	5.98%	0.73 (100.00%)
8	002807	江阴银行	0.63%	9.50	42.27	5.51%	-2.42 (-20.30%)
9	601801	皖新传媒	0.57%	5.58	38.28	4.99%	-1.47 (-20.85%)
10	02331	李宁	0.51%	2.30	33.79	4.41%	2.30 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601077	渝农商行	1.16%	12.60	76.23	10.63%	12.60 (100.00%)
2	03339	中国龙工	0.91%	43.00	60.20	8.40%	0.00 (0.00%)
3	000529	广弘控股	0.88%	9.82	57.94	8.08%	9.82 (100.00%)
4	600897	厦门空港	0.81%	3.51	53.46	7.46%	-0.60 (-14.60%)
5	601801	皖新传媒	0.79%	7.05	51.75	7.22%	-1.17 (-14.23%)
6	002807	江阴银行	0.79%	11.92	51.85	7.23%	1.72 (16.86%)
7	002043	兔宝宝	0.75%	4.18	49.66	6.93%	4.18 (100.00%)
8	002233	塔牌集团	0.71%	6.06	46.48	6.48%	-0.67 (-9.96%)
9	600309	万华化学	0.70%	0.65	46.38	6.47%	0.65 (100.00%)
10	688169	石头科技	0.50%	0.15	32.89	4.59%	0.15 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601077	渝农商行	1.16%	12.60	76.23	10.63%	12.60 (100.00%)
2	03339	中国龙工	0.91%	43.00	60.20	8.40%	0.00 (0.00%)
3	000529	广弘控股	0.88%	9.82	57.94	8.08%	9.82 (100.00%)
4	600897	厦门空港	0.81%	3.51	53.46	7.46%	-0.60 (-14.60%)
5	601801	皖新传媒	0.79%	7.05	51.75	7.22%	-1.17 (-14.23%)
6	002807	江阴银行	0.79%	11.92	51.85	7.23%	1.72 (16.86%)
7	002043	兔宝宝	0.75%	4.18	49.66	6.93%	4.18 (100.00%)
8	002233	塔牌集团	0.71%	6.06	46.48	6.48%	-0.67 (-9.96%)
9	600309	万华化学	0.70%	0.65	46.38	6.47%	0.65 (100.00%)
10	688169	石头科技	0.50%	0.15	32.89	4.59%	0.15 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601825	沪农商行	1.18%	10.45	77.64	8.96%	7.69 (278.62%)
2	03339	中国龙工	0.98%	43.00	64.50	7.44%	43.00 (100.00%)
3	603203	快克智能	0.94%	2.82	62.04	7.16%	-0.02 (-0.70%)
4	601801	皖新传媒	0.94%	8.22	62.14	7.17%	0.90 (12.30%)
5	600897	厦门空港	0.92%	4.11	60.58	6.99%	-0.11 (-2.61%)
6	001328	登康口腔	0.85%	2.08	56.14	6.48%	-0.28 (-11.86%)
7	002233	塔牌集团	0.83%	6.73	54.58	6.30%	-0.58 (-7.93%)
8	002807	江阴银行	0.66%	10.20	43.66	5.04%	10.20 (100.00%)
9	600036	招商银行	0.65%	1.15	43.25	4.99%	1.15 (100.00%)
10	300750	宁德时代	0.65%	0.17	42.82	4.94%	-0.02 (-10.53%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601825	沪农商行	1.18%	10.45	77.64	8.96%	7.69 (278.62%)
2	03339	中国龙工	0.98%	43.00	64.50	7.44%	43.00 (100.00%)
3	603203	快克智能	0.94%	2.82	62.04	7.16%	-0.02 (-0.70%)
4	601801	皖新传媒	0.94%	8.22	62.14	7.17%	0.90 (12.30%)
5	600897	厦门空港	0.92%	4.11	60.58	6.99%	-0.11 (-2.61%)
6	001328	登康口腔	0.85%	2.08	56.14	6.48%	-0.28 (-11.86%)
7	002233	塔牌集团	0.83%	6.73	54.58	6.30%	-0.58 (-7.93%)
8	002807	江阴银行	0.66%	10.20	43.66	5.04%	10.20 (100.00%)
9	600036	招商银行	0.65%	1.15	43.25	4.99%	1.15 (100.00%)
10	300750	宁德时代	0.65%	0.17	42.82	4.94%	-0.02 (-10.53%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603203	快克智能	1.07%	2.84	66.97	10.85%	-0.28 (-9.86%)
2	001328	登康口腔	0.95%	2.36	59.71	9.68%	0.30 (12.71%)
3	000333	美的集团	0.88%	0.86	55.47	8.99%	-0.12 (-13.95%)
4	002233	塔牌集团	0.85%	7.31	53.44	8.66%	新增
5	600897	厦门空港	0.85%	4.22	53.21	8.63%	0.29 (6.87%)
6	02328	中国财险	0.82%	5.80	51.33	8.32%	0.00 (新增)
7	601801	皖新传媒	0.81%	7.32	50.73	8.22%	2.77 (37.84%)
8	688095	福昕软件	0.67%	0.92	42.26	6.85%	新增
9	03613	同仁堂国药	0.64%	4.90	40.28	6.53%	0.00 (新增)
10	300866	安克创新	0.57%	0.50	35.60	5.77%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603203	快克智能	1.07%	2.84	66.97	10.85%	-0.28 (-9.86%)
2	001328	登康口腔	0.95%	2.36	59.71	9.68%	0.30 (12.71%)
3	000333	美的集团	0.88%	0.86	55.47	8.99%	-0.12 (-13.95%)
4	002233	塔牌集团	0.85%	7.31	53.44	8.66%	新增
5	600897	厦门空港	0.85%	4.22	53.21	8.63%	0.29 (6.87%)
6	02328	中国财险	0.82%	5.80	51.33	8.32%	0.00 (新增)
7	601801	皖新传媒	0.81%	7.32	50.73	8.22%	2.77 (37.84%)
8	688095	福昕软件	0.67%	0.92	42.26	6.85%	新增
9	03613	同仁堂国药	0.64%	4.90	40.28	6.53%	0.00 (新增)
10	300866	安克创新	0.57%	0.50	35.60	5.77%	新增
11	300750	宁德时代	0.54%	0.19	34.21	5.54%	---
12	600993	马应龙	0.42%	0.98	26.14	4.24%	---
13	002690	美亚光电	0.40%	1.53	25.25	4.09%	---
14	601825	沪农商行	0.30%	2.76	18.55	3.01%	---
15	603043	广州酒家	0.06%	0.24	3.83	0.62%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.33%	0.44	83.67	13.09%	0.00 (0.00%)
2	601825	沪农商行	1.03%	9.53	64.52	10.10%	-6.26 (-39.65%)
3	000333	美的集团	1.00%	0.98	62.94	9.85%	-0.74 (-43.02%)
4	603203	快克智能	0.98%	3.12	61.50	9.62%	1.60 (105.26%)
5	600897	厦门空港	0.82%	3.93	51.52	8.06%	3.93 (100.00%)
6	000425	徐工机械	0.74%	7.33	46.62	7.30%	7.33 (100.00%)
7	001328	登康口腔	0.72%	2.06	45.07	7.05%	2.06 (100.00%)
8	002690	美亚光电	0.71%	2.30	44.51	6.96%	0.00 (0.00%)
9	03613	同仁堂国药	0.63%	4.90	39.74	6.22%	4.90 (100.00%)
10	601801	皖新传媒	0.55%	4.55	34.67	5.43%	4.55 (100.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.33%	0.44	83.67	13.09%	0.00 (0.00%)
2	601825	沪农商行	1.03%	9.53	64.52	10.10%	-6.26 (-39.65%)
3	000333	美的集团	1.00%	0.98	62.94	9.85%	-0.74 (-43.02%)
4	603203	快克智能	0.98%	3.12	61.50	9.62%	1.60 (105.26%)
5	600897	厦门空港	0.82%	3.93	51.52	8.06%	3.93 (100.00%)
6	000425	徐工机械	0.74%	7.33	46.62	7.30%	7.33 (100.00%)
7	001328	登康口腔	0.72%	2.06	45.07	7.05%	2.06 (100.00%)
8	002690	美亚光电	0.71%	2.30	44.51	6.96%	0.00 (0.00%)
9	03613	同仁堂国药	0.63%	4.90	39.74	6.22%	4.90 (100.00%)
10	601801	皖新传媒	0.55%	4.55	34.67	5.43%	4.55 (100.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	1.51%	1.72	93.96	14.99%	0.97 (56.40%)
2	601825	沪农商行	1.46%	15.79	90.63	14.46%	-0.45 (-2.85%)
3	300750	宁德时代	1.15%	0.44	71.83	11.46%	新增
4	601098	中南传媒	0.94%	5.72	58.17	9.28%	0.51 (8.92%)
5	600993	马应龙	0.78%	2.00	48.36	7.72%	0.00 (0.00%)
6	002690	美亚光电	0.73%	2.30	45.17	7.21%	0.44 (19.13%)
7	603203	快克智能	0.71%	1.52	43.94	7.01%	新增
8	603043	广州酒家	0.66%	2.10	41.01	6.54%	0.37 (17.62%)
9	600031	三一重工	0.51%	2.29	31.53	5.03%	新增
10	600801	华新水泥	0.40%	2.02	25.11	4.01%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	1.51%	1.72	93.96	14.99%	0.97 (56.40%)
2	601825	沪农商行	1.46%	15.79	90.63	14.46%	-0.45 (-2.85%)
3	300750	宁德时代	1.15%	0.44	71.83	11.46%	新增
4	601098	中南传媒	0.94%	5.72	58.17	9.28%	0.51 (8.92%)
5	600993	马应龙	0.78%	2.00	48.36	7.72%	0.00 (0.00%)
6	002690	美亚光电	0.73%	2.30	45.17	7.21%	0.44 (19.13%)
7	603203	快克智能	0.71%	1.52	43.94	7.01%	新增
8	603043	广州酒家	0.66%	2.10	41.01	6.54%	0.37 (17.62%)
9	600031	三一重工	0.51%	2.29	31.53	5.03%	新增
10	600801	华新水泥	0.40%	2.02	25.11	4.01%	新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601825	沪农商行	1.53%	16.24	98.09	16.77%	---
2	601098	中南传媒	0.97%	5.21	62.52	10.69%	---
3	600563	法拉电子	0.79%	0.52	50.40	8.62%	---
4	600993	马应龙	0.72%	2.00	46.10	7.88%	---
5	002410	广联达	0.66%	1.81	42.28	7.23%	---
6	000333	美的集团	0.65%	0.75	41.61	7.11%	---
7	601939	建设银行	0.64%	6.55	41.27	7.05%	---
8	603043	广州酒家	0.61%	1.73	39.41	6.74%	---
9	002690	美亚光电	0.61%	1.86	39.02	6.67%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601825	沪农商行	1.53%	16.24	98.09	16.77%	---
2	601098	中南传媒	0.97%	5.21	62.52	10.69%	---
3	600563	法拉电子	0.79%	0.52	50.40	8.62%	---
4	600993	马应龙	0.72%	2.00	46.10	7.88%	---
5	002410	广联达	0.66%	1.81	42.28	7.23%	---
6	000333	美的集团	0.65%	0.75	41.61	7.11%	---
7	601939	建设银行	0.64%	6.55	41.27	7.05%	---
8	603043	广州酒家	0.61%	1.73	39.41	6.74%	---
9	002690	美亚光电	0.61%	1.86	39.02	6.67%	---

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