中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(017160)公募FOF
+添加自选
1.1163 0.78%+0.0087
单位净值 [2025-09-24]
1.1163
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.61%
  • 最近一季：9.39%
  • 最近半年：9.01%
  • 今年以来：10.85%
  • 最近一年：19.67%
  • 最近两年：11.63%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.63%
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金经理：邓达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.67亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000171 易方达裕丰回报债券A 6.28% 226.36 413.56 0.00 (-0.16%)
2 001832 易方达瑞恒混合 5.96% 167.27 392.78 0.00 (0.49%)
3 000701 景顺长城景丰货币A 5.41% 356.32 356.32 新增
4 002592 中欧纯债债券(LOF)E 5.13% 303.21 337.74 新增
5 004728 中欧瑾泰债券A 4.51% 276.72 297.45 0.00 (-0.17%)
6 001316 安信稳健增值混合A 4.24% 161.85 279.43 0.00 (-0.07%)
7 110017 易方达增强回报债券A 3.61% 173.31 238.13 -4.48 (-0.03%)
8 166016 中欧纯债债券(LOF)C 3.36% 200.21 221.09 新增
9 166009 中欧新动力混合(LOF)A 3.27% 79.21 215.71 54.23 (2.40%)
10 019032 易方达环保主题混合C 2.99% 59.22 197.03 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001832 易方达瑞恒混合 6.45% 167.27 425.80 0.00 (0.15%)
2 000171 易方达裕丰回报债券A 6.12% 226.36 404.05 44.18 (1.36%)
3 166009 中欧新动力混合(LOF)A 5.67% 133.44 374.26 -31.66 (-1.62%)
4 000385 景顺长城景颐双利债券A 5.64% 218.71 372.68 0.00 (0.11%)
5 004232 中欧价值发现混合C 5.46% 174.78 360.55 -26.62 (-1.03%)
6 015502 中欧中短债债券发起A 4.96% 308.63 327.86 新增
7 004728 中欧瑾泰债券A 4.34% 276.72 286.85 新增
8 001316 安信稳健增值混合A 4.17% 161.85 275.39 71.50 (1.99%)
9 110017 易方达增强回报债券A 3.58% 168.84 236.37 53.55 (1.44%)
10 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 3.38% 183.71 223.06 72.00 (1.11%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000171 易方达裕丰回报债券A 7.48% 270.55 469.67 -44.18 (-1.31%)
2 001832 易方达瑞恒混合 6.60% 167.27 414.16 -17.76 (-0.55%)
3 001316 安信稳健增值混合A 6.16% 233.35 386.43 46.00 (1.06%)
4 002920 中欧短债债券A 6.05% 364.74 379.65 249.24 (4.06%)
5 000385 景顺长城景颐双利债券A 5.75% 218.71 360.87 0.00 (-0.09%)
6 110017 易方达增强回报债券A 5.02% 222.39 315.13 92.00 (1.92%)
7 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 4.49% 255.71 281.69 0.00 (-0.05%)
8 004232 中欧价值发现混合C 4.43% 148.16 278.28 新增
9 377240 摩根新兴动力混合A 4.30% 59.60 269.69 0.00 (-0.04%)
10 166009 中欧新动力混合(LOF)A 4.05% 101.78 253.98 0.00 (0.04%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002920 中欧短债债券A 10.11% 613.98 633.87 0.00 (0.00%)
2 001316 安信稳健增值混合A 7.22% 279.35 452.54 0.00 (-0.16%)
3 110017 易方达增强回报债券A 6.94% 314.39 435.12 -6.08 (-0.27%)
4 000171 易方达裕丰回报债券A 6.17% 226.36 387.08 0.00 (-0.06%)
5 001832 易方达瑞恒混合 6.05% 149.51 379.61 0.00 (-0.52%)
6 000385 景顺长城景颐双利债券A 5.66% 218.71 354.74 0.00 (-0.09%)
7 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 4.44% 255.71 278.31 0.00 (-0.12%)
8 377240 摩根新兴动力混合A 4.26% 59.60 266.82 -7.30 (-0.57%)
9 166009 中欧新动力混合(LOF)A 4.09% 101.78 256.18 0.00 (0.24%)
10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 4.02% 131.77 252.08 0.00 (0.37%)
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