汇添富中证1000ETF联接A
(017161)公募股票型ETF联接指数型
1.1251
0.98%+0.0110
单位净值 [2025-09-30]
1.1251
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：17.95%
- 最近半年：20.32%
- 今年以来：26.08%
- 最近一年：30.20%
- 最近两年：20.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.51%
- 成立日期：2023-06-19
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.56% | 0.54% | 0.02 | 8.37% | 8.00% | 0.00 | 1.49% | 1.42% |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.53% | 0.50% | 0.01 | 5.04% | 4.78% | 0.02 | 9.79% | 9.31% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 6.44% | 0.00 | 0.78% | 0.77% |
| 2024-03-31 | 0.65 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.36% | 24.73% | 0.00 | 0.17% | 0.14% |
| 2024-03-30 | 0.65 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.36% | 24.73% | 0.00 | 0.17% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 0.68 | 0.55 | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.27% | 23.78% | 0.02 | 3.19% | 2.57% |
| 2023-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.07% | 7.32% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |