易米低碳经济股票发起A
(017165)公募股票型
1.1683
1.64%+0.0192
单位净值 [2025-09-30]
1.1683
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：27.43%
- 最近一季：53.64%
- 最近半年：48.66%
- 今年以来：54.25%
- 最近一年：68.20%
- 最近两年：46.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.83%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：孙会东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 93.86% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.07% | 6.04% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 86.67% | 86.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.32% | 7.29% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.37 | 81.04% | 81.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.59% | 5.44% | 0.00 | 1.06% | 1.03% |
| 2024-09-30 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 94.66% | 94.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.24% | 5.22% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 91.99% | 92.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.84% | 7.79% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-03-31 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 90.46% | 90.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.84% | 5.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 90.46% | 90.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.84% | 5.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 91.41% | 91.45% | 0.00 | 0.59% | 0.59% | 0.03 | 5.71% | 5.68% | 0.01 | 2.29% | 2.28% |
| 2023-09-30 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 92.84% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.95% | 5.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.94 | 0.94 | 0.67 | 71.11% | 71.18% | 0.06 | 6.04% | 6.03% | 0.15 | 16.40% | 16.36% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |