天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
(017179)公募FOF
1.0607
0.63%+0.0066
单位净值 [2025-09-24]
1.0607
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：7.70%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：11.81%
- 最近一年：16.42%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.07%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 107.46 | 9.01% | 94.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.94 | 0.50% | 5.23% |
| 金融业 | 0.19 | 0.02% | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.07 | 0.01% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 62.54 | 5.40% | 82.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.01 | 0.95% | 14.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.66 | 0.14% | 2.18% |
| 房地产业 | 0.92 | 0.08% | 1.21% |
| 批发和零售业 | 0.12 | 0.01% | 0.16% |