天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
(017179)公募FOF
1.0607
0.63%+0.0066
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：7.70%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：11.81%
- 最近一年：16.42%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.07%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0607 |
1.0607 |
0.63% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.19% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0561 |
1.0561 |
0.26% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0534 |
1.0534 |
0.30% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.49% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0554 |
1.0554 |
0.29% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0524 |
1.0524 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.18% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0545 |
1.0545 |
0.86% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0455 |
1.0455 |
0.11% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.39% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0484 |
1.0484 |
0.32% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0451 |
1.0451 |
0.88% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0360 |
1.0360 |
-1.05% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0470 |
1.0470 |
-1.00% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.74% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0655 |
1.0655 |
0.28% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0625 |
1.0625 |
0.18% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0606 |
1.0606 |
0.70% |