天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
(017179)公募FOF
1.0607
0.63%+0.0066
单位净值 [2025-09-24]
1.0607
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：7.70%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：11.81%
- 最近一年：16.42%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.07%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 9.80% | 10.58% | 0.01 | 4.25% | 4.21% | 0.01 | 5.13% | 5.09% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 8.83% | 8.99% | 0.01 | 4.35% | 4.34% | 0.00 | 4.26% | 4.26% | 0.00 | 1.27% | 1.26% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 12.34% | 11.42% | 0.01 | 4.42% | 4.09% | 0.01 | 7.82% | 7.24% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 9.35% | 8.74% | 0.01 | 4.38% | 4.09% | 0.01 | 6.83% | 6.39% | 0.00 | 1.21% | 1.14% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 7.36% | 10.96% | 0.01 | 4.52% | 4.34% | 0.00 | 3.95% | 3.80% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 11.76% | 15.39% | 0.01 | 4.63% | 4.44% | 0.00 | 2.16% | 2.07% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 11.76% | 15.39% | 0.01 | 4.63% | 4.44% | 0.00 | 2.16% | 2.07% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 20.77% | 23.32% | 0.01 | 4.30% | 4.16% | 0.01 | 10.19% | 9.86% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 35.24% | 40.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.44% | 13.29% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |