鑫元璟丰债券
(017180)公募债券型
1.0599
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0749
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
基本信息
| 基金简称 | 鑫元璟丰债券 | 基金全称 | 鑫元璟丰债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017180 | 成立日期 | 2022-12-14 |
| 基金总份额(亿份) | 9.78亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 10.37亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 黄轩 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,债券(包括国债、金融债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 | ||