中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期

(017183)公募债券型指数型
+添加自选
1.0216 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0216
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：0.98%
  • 最近两年：1.59%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.16%
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金经理：潘泓宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信建投
发表日期 标题
2025-07-21 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-06-11 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信建投证券股份有限公司开通基金转换业务的公告
2025-04-22 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-10 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-04-10 中信建投基金管理有限公司中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-04-08 关于中信建投同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象并修改招募说明书等事项的公告
2025-03-31 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-03-14 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
2025-01-22 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-22 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2024-12-31 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-12-31 中信建投基金管理有限公司中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-10-26 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金改聘会计师事务所的公告
2024-10-25 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-08-30 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告
2024-08-30 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告