中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期
(017183)公募债券型指数型
1.0216
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0216
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：1.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.16%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：潘泓宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 89.36% | 89.37% | 0.03 | 10.55% | 10.54% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 80.04% | 80.17% | 0.03 | 18.92% | 18.79% | 0.00 | 1.04% | 1.04% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 36.20% | 36.30% | 0.30 | 63.35% | 63.25% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-03-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 26.83% | 26.79% | 0.22 | 36.73% | 36.68% | 0.22 | 36.44% | 36.53% |
| 2024-03-30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 26.83% | 26.79% | 0.22 | 36.73% | 36.68% | 0.22 | 36.44% | 36.53% |
| 2023-12-31 | 1.78 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 19.79% | 19.77% | 1.04 | 58.49% | 58.43% | 0.39 | 21.72% | 21.80% |
| 2023-09-30 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 82.90% | 82.92% | 0.06 | 6.22% | 6.21% | 0.04 | 4.56% | 4.56% |
| 2023-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 70.52% | 70.24% | 0.05 | 18.22% | 18.15% | 0.03 | 11.26% | 11.61% |
| 2023-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 28.16% | 28.33% | 0.08 | 31.94% | 31.86% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 28.16% | 28.33% | 0.08 | 31.94% | 31.86% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |