华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)

(017184)公募FOF
+添加自选
1.2974 -0.52%-0.0068
单位净值 [2025-09-23]
1.2974
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：4.54%
  • 最近一季：25.38%
  • 最近半年：26.22%
  • 今年以来：34.39%
  • 最近一年：58.45%
  • 最近两年：29.74%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.74%
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金经理：孙志远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.58亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007685 华商电子行业量化股票发起式A 7.71% 280.56 443.98 0.00 (-0.78%)
2 007509 华商润丰混合C 6.42% 146.52 369.81 0.00 (-0.82%)
3 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 6.03% 310.52 347.13 0.00 (-0.73%)
4 016050 华商高端装备制造股票C 5.66% 168.62 326.16 0.00 (0.10%)
5 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 5.27% 172.46 303.54 0.00 (-0.43%)
6 630008 华商策略精选混合 5.17% 184.71 297.57 0.00 (0.13%)
7 016048 华商新量化混合C 5.05% 171.98 290.48 0.00 (0.44%)
8 003276 国联安添利增长债券C 5.00% 221.37 287.94 -44.33 (-1.05%)
9 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 3.67% 132.90 211.14 0.00 (0.21%)
10 008270 大成睿享混合C 3.39% 128.76 195.18 0.00 (-0.11%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007685 华商电子行业量化股票发起式A 6.93% 280.56 397.91 0.00 (-0.18%)
2 016050 华商高端装备制造股票C 5.76% 168.62 330.60 0.00 (0.02%)
3 007509 华商润丰混合C 5.60% 146.52 321.46 0.00 (-0.32%)
4 016048 华商新量化混合C 5.49% 171.98 315.24 0.00 (0.22%)
5 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 5.30% 310.52 304.53 0.00 (-0.54%)
6 630008 华商策略精选混合 5.30% 184.71 304.22 0.00 (0.05%)
7 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 4.84% 172.46 278.01 0.00 (-0.33%)
8 003276 国联安添利增长债券C 3.95% 177.05 226.90 0.00 (0.19%)
9 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 3.88% 132.90 222.99 0.00 (0.16%)
10 008270 大成睿享混合C 3.28% 128.76 188.43 0.00 (-0.07%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007685 华商电子行业量化股票发起式A 6.75% 280.56 356.36 0.00 (-0.29%)
2 016050 华商高端装备制造股票C 5.78% 168.62 305.02 0.00 (-0.19%)
3 016048 华商新量化混合C 5.71% 171.98 301.48 0.00 (-0.08%)
4 630008 华商策略精选混合 5.35% 184.71 282.43 0.00 (0.27%)
5 007509 华商润丰混合C 5.28% 146.52 278.53 0.00 (0.10%)
6 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 4.76% 310.52 251.52 0.00 (0.60%)
7 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 4.51% 172.46 238.00 0.00 (0.31%)
8 003276 国联安添利增长债券C 4.14% 177.05 218.35 0.00 (-0.06%)
9 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 4.04% 132.90 213.42 0.00 (-0.28%)
10 004317 前海开源沪港深裕鑫C 3.60% 154.52 189.87 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007685 华商电子行业量化股票发起式A 6.46% 280.56 346.46 0.00 (0.58%)
2 016048 华商新量化混合C 5.63% 171.98 302.17 0.00 (-0.33%)
3 630008 华商策略精选混合 5.62% 184.71 301.27 0.00 (0.20%)
4 016050 华商高端装备制造股票C 5.59% 168.62 299.93 0.00 (0.08%)
5 007509 华商润丰混合C 5.38% 146.52 288.64 0.00 (-0.29%)
6 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 5.36% 310.52 287.48 0.00 (0.24%)
7 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 4.82% 172.46 258.70 0.00 (0.71%)
8 003276 国联安添利增长债券C 4.08% 177.05 218.97 0.00 (-0.07%)
9 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 3.76% 132.90 201.70 0.00 (-0.47%)
10 007553 中信建投医改C 3.24% 124.58 173.82 0.00 (0.27%)
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