华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)
(017184)公募FOF
1.2974
-0.52%-0.0068
单位净值 [2025-09-23]
1.2974
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：4.54%
- 最近一季：25.38%
- 最近半年：26.22%
- 今年以来：34.39%
- 最近一年：58.45%
- 最近两年：29.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.74%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.87% | 6.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.38% | 5.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.90% | 6.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.00% | 6.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.00% | 6.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.26% | 6.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.87% | 6.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |