国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A
(017185)公募股票型ETF联接指数型
0.7034
1.11%+0.0078
单位净值 [2025-09-30]
0.7034
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：15.24%
- 最近半年：12.02%
- 今年以来：12.27%
- 最近一年：-0.54%
- 最近两年：-12.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.66%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.36% | 3.34% | 0.00 | 2.92% | 2.90% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.26% | 4.20% | 0.00 | 1.34% | 1.32% | 0.00 | 1.36% | 1.34% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.30% | 5.20% | 0.00 | 1.93% | 1.90% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.83% | 4.80% | 0.00 | 1.54% | 1.53% | 0.01 | 4.98% | 4.95% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.83% | 4.80% | 0.00 | 1.54% | 1.53% | 0.01 | 4.98% | 4.95% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.49% | 5.44% | 0.00 | 1.02% | 1.01% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.23% | 6.99% | 0.00 | 2.55% | 2.47% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.13% | 8.48% | 0.00 | 2.35% | 2.26% |
| 2023-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.52% | 7.73% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.52% | 7.73% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |