国新国证鑫裕央企债六个月定开
(017187)公募债券型
1.0384
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0724
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.32%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张蕊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.53 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 99.68% | 99.76% | 0.01 | 0.32% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 2.03 | 1.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.01 | 99.26% | 99.30% | 0.01 | 0.73% | 0.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 4.41 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.39 | 99.54% | 99.61% | 0.01 | 0.19% | 0.16% | 0.01 | 0.27% | 0.23% |
| 2024-03-31 | 3.78 | 3.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.77 | 99.62% | 99.62% | 0.01 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 3.78 | 3.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.77 | 99.62% | 99.62% | 0.01 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 8.04 | 8.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.89 | 98.17% | 98.16% | 0.13 | 1.58% | 1.58% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 12.19 | 7.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.12 | 99.14% | 99.43% | 0.07 | 0.86% | 0.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.31 | 96.50% | 96.50% | 0.06 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 12.04 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.92 | 98.50% | 99.06% | 0.11 | 1.50% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 12.04 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.92 | 98.50% | 99.06% | 0.11 | 1.50% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |