天弘中证工业有色金属主题指数发起A
(017192)公募股票型指数型
1.4989
3.45%+0.0517
单位净值 [2025-09-30]
1.4989
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.51%
- 最近一季：46.79%
- 最近半年：50.19%
- 今年以来：62.94%
- 最近一年：47.04%
- 最近两年：59.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.89%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 87.09% | 88.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.68% | 5.26% | 0.03 | 7.23% | 6.71% |
| 2025-03-31 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 86.48% | 87.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.96% | 7.35% | 0.03 | 5.56% | 5.14% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 91.26% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.58% | 5.40% | 0.01 | 3.16% | 3.06% |
| 2024-09-30 | 0.44 | 0.35 | 0.33 | 71.03% | 76.56% | 0.00 | 0.57% | 0.46% | 0.03 | 9.66% | 7.81% | 0.07 | 18.74% | 15.17% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 92.97% | 93.11% | 0.00 | 1.30% | 1.27% | 0.01 | 4.13% | 4.05% | 0.00 | 1.60% | 1.57% |
| 2024-03-31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 91.66% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.50% | 6.30% | 0.00 | 1.84% | 1.78% |
| 2024-03-30 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 91.66% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.50% | 6.30% | 0.00 | 1.84% | 1.78% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 85.15% | 85.97% | 0.00 | 1.11% | 1.05% | 0.01 | 4.55% | 4.30% | 0.02 | 9.19% | 8.68% |
| 2023-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 93.10% | 93.22% | 0.00 | 0.65% | 0.64% | 0.01 | 5.11% | 5.02% | 0.00 | 1.14% | 1.12% |