工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
(017198)公募FOF
1.1394
0.50%+0.0057
单位净值 [2025-09-24]
1.1394
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：6.59%
- 最近半年：9.13%
- 今年以来：12.44%
- 最近一年：20.47%
- 最近两年：13.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.94%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.29 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.95% | 4.72% | 0.12 | 5.63% | 5.36% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 2.47 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.86% | 4.22% | 0.19 | 8.84% | 7.69% | 0.02 | 1.16% | 1.01% |
| 2024-06-30 | 2.21 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.05% | 4.70% | 0.06 | 2.88% | 2.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 2.22 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.01% | 4.66% | 0.16 | 7.64% | 7.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 2.22 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.01% | 4.66% | 0.16 | 7.64% | 7.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.15 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.28% | 5.08% | 0.01 | 0.36% | 0.35% | 0.19 | 5.13% | 8.84% |
| 2023-09-30 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.10% | 5.17% | 0.09 | 4.17% | 4.17% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |