0.3110
每万份收益 [2025-09-27]
1.1850%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：席行懿 臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3115 |
1.155% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3110 |
1.185% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3107 |
1.19% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3194 |
1.316% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3175 |
1.497% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3222 |
1.647% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3596 |
1.647% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3196 |
1.772% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3196 |
1.771% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.5498 |
1.773% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.6622 |
1.716% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.5999 |
1.538% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3221 |
1.39% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.5952 |
1.457% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3172 |
1.373% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3233 |
1.378% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.4423 |
1.379% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3263 |
1.376% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3209 |
1.378% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.4491 |
1.38% |