中银智享债券C
(017205)公募债券型
1.0040
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0533
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.38%
- 成立日期：2022-11-14
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014700 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.006000 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.013000 | 2024-06-19 |
| 5 | 0.005600 | 2023-12-18 |