平安惠禧纯债A
(017207)公募债券型
1.0605
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0605
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||