平安惠禧纯债A
(017207)公募债券型
1.0605
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0605
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.22 | 26.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.12 | 91.96% | 91.99% | 0.20 | 0.77% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 17.43 | 14.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.29 | 92.35% | 93.46% | 0.74 | 4.96% | 4.24% | 0.40 | 2.69% | 2.30% |
| 2024-06-30 | 16.91 | 14.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.86 | 92.99% | 93.82% | 0.04 | 0.27% | 0.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 14.74 | 14.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.68 | 99.61% | 99.61% | 0.05 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 14.74 | 14.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.68 | 99.61% | 99.61% | 0.05 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 24.98 | 24.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.03 | 92.05% | 92.21% | 0.08 | 0.35% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 21.05 | 21.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.99 | 85.48% | 85.48% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |