国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C

(017210)公募股票型
+添加自选
1.4693 1.23%+0.0180
单位净值 [2025-09-30]
1.4693
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.20%
  • 最近一季：27.97%
  • 最近半年：35.29%
  • 今年以来：45.42%
  • 最近一年：54.47%
  • 最近两年：47.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：46.93%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：刘晟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.32 0.32 0.29 88.71% 88.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 10.82% 10.77% 0.00 0.47% 0.47%
2025-03-31 0.33 0.33 0.30 90.85% 90.87% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.57% 8.55% 0.00 0.58% 0.58%
2024-12-31 0.42 0.42 0.38 90.15% 90.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 9.51% 9.49% 0.00 0.34% 0.34%
2024-09-30 0.45 0.44 0.41 91.73% 91.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.24% 8.18% 0.00 0.03% 0.03%
2024-06-30 0.62 0.59 0.55 87.23% 87.78% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 12.57% 12.03% 0.00 0.20% 0.19%
2024-03-31 0.78 0.78 0.73 92.60% 92.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 7.23% 7.21% 0.00 0.17% 0.17%
2024-03-30 0.78 0.78 0.73 92.60% 92.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 7.23% 7.21% 0.00 0.17% 0.17%
2023-12-31 0.89 0.88 0.82 92.05% 92.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.91% 7.88% 0.00 0.04% 0.05%
2023-09-30 0.88 0.87 0.81 92.95% 92.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.92% 6.89% 0.00 0.13% 0.13%
2023-06-30 0.74 0.74 0.68 91.92% 91.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 8.08% 8.06% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 0.75 0.75 0.70 93.03% 93.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.86% 6.85% 0.00 0.11% 0.11%
2023-03-30 0.75 0.75 0.70 93.03% 93.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.86% 6.85% 0.00 0.11% 0.11%