兴华安聚纯债A
(017214)公募债券型
1.0211
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1346
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：9.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.64%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.113500 | 2025-01-08 |