国投瑞银策略智选混合A
(017216)公募混合型
1.3754
1.73%+0.0238
单位净值 [2025-09-30]
1.3754
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.09%
- 最近一季：40.68%
- 最近半年：39.82%
- 今年以来：45.36%
- 最近一年：39.17%
- 最近两年：41.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.54%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5402.13 | 34.31% | 57.93% |
| 采矿业 | 1600.84 | 10.17% | 17.17% |
| 金融业 | 1101.03 | 6.99% | 11.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 776.44 | 4.93% | 8.33% |
| 批发和零售业 | 444.55 | 2.82% | 4.77% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5202.22 | 29.87% | 61.01% |
| 采矿业 | 1924.70 | 11.05% | 22.57% |
| 金融业 | 768.41 | 4.41% | 9.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631.29 | 3.62% | 7.40% |