鹏华汽车产业混合发起式C
(017219)公募混合型
1.1060
0.73%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.1060
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.04%
- 最近一季：22.40%
- 最近半年：16.41%
- 今年以来：25.27%
- 最近一年：21.63%
- 最近两年：12.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.60%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：梁超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 86.19% | 86.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.70% | 13.61% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 86.65% | 86.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.78% | 12.74% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 84.13% | 84.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.80% | 12.54% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 89.69% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.08% | 10.05% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 68.88% | 73.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 28.62% | 24.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 87.57% | 87.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.41% | 7.37% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 87.57% | 87.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.41% | 7.37% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 84.54% | 85.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.44% | 10.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 85.10% | 85.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.61% | 13.84% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.12 | 37.21% | 37.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 47.67% | 47.41% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |