永赢合嘉一年持有混合A
(017220)公募混合型
1.0516
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0516
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：6.02%
- 最近两年：3.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.16%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：袁旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 49.86% | 50.74% | 0.12 | 26.88% | 26.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 76.08% | 76.16% | 0.03 | 5.14% | 5.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.52 | 0.01 | 2.07% | 1.73% | 0.56 | 88.25% | 90.16% | 0.00 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.83 | 0.79 | 0.01 | 1.47% | 1.40% | 0.80 | 96.39% | 96.56% | 0.02 | 2.11% | 2.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 0.83 | 0.79 | 0.01 | 1.47% | 1.40% | 0.80 | 96.39% | 96.56% | 0.02 | 2.11% | 2.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.11 | 2.10 | 0.08 | 3.76% | 3.74% | 1.01 | 47.51% | 47.82% | 0.20 | 9.62% | 9.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 2.47 | 2.10 | 0.13 | 6.23% | 5.31% | 2.26 | 90.08% | 91.54% | 0.02 | 0.95% | 0.81% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.67 | 2.11 | 0.10 | 4.85% | 3.83% | 2.41 | 87.40% | 90.04% | 0.02 | 0.77% | 0.61% | 0.06 | 2.72% | 2.16% |
| 2023-03-31 | 2.74 | 2.07 | 0.10 | 4.86% | 3.67% | 2.38 | 82.84% | 87.04% | 0.01 | 0.38% | 0.29% | 0.06 | 2.98% | 2.25% |
| 2023-03-30 | 2.74 | 2.07 | 0.10 | 4.86% | 3.67% | 2.38 | 82.84% | 87.04% | 0.01 | 0.38% | 0.29% | 0.06 | 2.98% | 2.25% |