富国中证电池主题ETF发起式联接C
(017223)公募股票型ETF联接指数型
1.0732
2.28%+0.0244
单位净值 [2025-09-30]
1.0732
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：30.12%
- 最近一季：58.69%
- 最近半年：56.19%
- 今年以来：62.24%
- 最近一年：52.14%
- 最近两年：50.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.32%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 94.36% | 0.00 | 15312.52 | 0.00 (-2.51%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 91.85% | 0.00 | 17905.71 | 0.00 (2.82%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 94.67% | 0.00 | 17862.69 | 0.00 (0.23%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 94.90% | 0.00 | 19235.09 | 0.00 (-0.84%) | |