国泰悦益六个月持有混合A
(017224)公募混合型
1.0775
0.32%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.0775
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：6.60%
- 最近半年：6.58%
- 今年以来：7.84%
- 最近一年：8.56%
- 最近两年：10.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.75%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：戴计辉 王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 570.12 | 8.86% | 51.84% |
| 金融业 | 313.94 | 4.88% | 28.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.22 | 1.45% | 8.48% |
| 采矿业 | 36.87 | 0.57% | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.57 | 0.55% | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.02 | 0.30% | 1.73% |
| 批发和零售业 | 18.16 | 0.28% | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 12.82 | 0.20% | 1.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 920.02 | 12.66% | 69.65% |
| 金融业 | 122.81 | 1.69% | 9.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.72 | 1.43% | 7.85% |
| 批发和零售业 | 47.83 | 0.66% | 3.62% |
| 卫生和社会工作 | 41.77 | 0.57% | 3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.57 | 0.49% | 2.69% |
| 采矿业 | 34.42 | 0.47% | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.80 | 0.20% | 1.12% |