富国中证全指家用电器ETF发起式联接C
(017227)公募股票型ETF联接指数型
1.4834
1.02%+0.0152
单位净值 [2025-09-29]
1.4834
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：14.57%
- 最近半年：8.68%
- 今年以来：14.42%
- 最近一年：25.66%
- 最近两年：37.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.34%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：牛志冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.27% | 0.26% | 0.03 | 6.81% | 6.68% | 0.00 | 0.72% | 0.72% |
| 2024-09-30 | 0.43 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.25% | 0.24% | 0.03 | 6.35% | 6.06% | 0.01 | 3.31% | 3.16% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.27% | 0.26% | 0.03 | 7.11% | 6.90% | 0.01 | 1.52% | 1.48% |
| 2024-03-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.30% | 6.86% | 0.01 | 4.57% | 4.29% |
| 2024-03-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.30% | 6.86% | 0.01 | 4.57% | 4.29% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.38% | 6.25% | 0.00 | 1.21% | 1.18% |
| 2023-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.31% | 6.21% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |
| 2023-06-30 | 0.23 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.53% | 0.45% | 0.04 | 20.50% | 17.29% | 0.01 | 3.20% | 2.70% |
| 2023-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.70% | 0.69% | 0.01 | 5.67% | 5.56% | 0.00 | 1.47% | 1.44% |
| 2023-03-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.70% | 0.69% | 0.01 | 5.67% | 5.56% | 0.00 | 1.47% | 1.44% |