易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A
(017228)公募FOF
1.2641
0.53%+0.0067
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.95%
- 最近一季：26.32%
- 最近半年：26.88%
- 今年以来：30.31%
- 最近一年：34.48%
- 最近两年：26.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.41%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2641 |
1.2641 |
0.53% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2583 |
1.2583 |
1.13% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2453 |
1.2453 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2452 |
1.2452 |
0.49% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2391 |
1.2391 |
0.30% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.38% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2401 |
1.2401 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2393 |
1.2393 |
2.66% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2072 |
1.2072 |
0.83% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.65% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.85% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2154 |
1.2154 |
3.53% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1740 |
1.1740 |
-3.75% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2198 |
1.2198 |
0.47% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2141 |
1.2141 |
-2.27% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2423 |
1.2423 |
1.86% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2196 |
1.2196 |
0.35% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2154 |
1.2154 |
2.98% |