易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A

(017228)公募FOF
+添加自选
1.2641 0.53%+0.0067
单位净值 [2025-09-24]
1.2641
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：7.95%
  • 最近一季：26.32%
  • 最近半年：26.88%
  • 今年以来：30.31%
  • 最近一年：34.48%
  • 最近两年：26.41%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.41%
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金经理：胡云峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017535 东方红京东大数据混合C 4.81% 362.96 1013.73 新增
2 005583 易方达港股通红利混合 4.72% 1413.41 994.33 -105.71 (-0.73%)
3 110008 易方达稳健收益债券B 4.60% 681.39 970.57 新增
4 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 4.01% 215.26 845.75 新增
5 110036 易方达双债增强债券C 3.74% 448.97 788.84 新增
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) 3.57% 558.32 751.50 新增
7 011066 大成高鑫股票C 3.36% 159.09 708.21 34.73 (0.60%)
8 019018 易方达信息产业混合C 3.18% 253.41 669.50 新增
9 018413 大成竞争优势混合C 3.14% 378.14 662.08 158.88 (1.07%)
10 001076 易方达改革红利混合 3.03% 390.86 639.44 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019032 易方达环保主题混合C 7.27% 434.10 1574.93 -107.65 (-2.15%)
2 013860 宝盈品质甄选混合C 4.40% 712.66 953.54 -261.31 (-1.88%)
3 018413 大成竞争优势混合C 4.21% 537.02 911.43 -93.08 (-1.04%)
4 005583 易方达港股通红利混合 3.99% 1307.70 864.52 -741.85 (-2.28%)
5 014096 交银经济新动力混合C 3.97% 313.28 859.96 -231.47 (-2.94%)
6 011066 大成高鑫股票C 3.96% 193.82 857.25 -151.37 (-3.16%)
7 019034 易方达高端制造混合C 3.92% 483.43 849.29 -254.04 (-2.19%)
8 511360 海富通中证短融ETF 3.89% 7.64 843.88 -5.66 (-2.87%)
9 010179 大成企业能力驱动混合C 3.75% 854.36 813.01 -223.12 (-1.16%)
10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.50% 566.49 757.97 242.11 (1.61%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017420 易方达裕祥回报债券C 6.74% 896.77 1442.00 新增
2 019032 易方达环保主题混合C 5.12% 326.45 1095.91 新增
3 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.11% 808.60 1092.42 -215.40 (-1.54%)
4 001832 易方达瑞恒混合 3.98% 343.65 850.88 -94.45 (-1.04%)
5 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 3.56% 718.25 760.63 177.78 (0.67%)
6 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.52% 510.10 752.40 新增
7 018413 大成竞争优势混合C 3.17% 443.94 677.37 0.00 (0.01%)
8 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 3.00% 5.86 641.10 新增
9 001583 安信新常态股票A 2.89% 399.05 617.37 新增
10 519772 交银新生活力灵活配置混合 2.84% 304.19 607.16 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110036 易方达双债增强债券C 6.66% 862.63 1431.96 新增
2 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 5.33% 917.73 1147.07 新增
3 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 4.33% 627.64 931.42 新增
4 001144 大成互联网思维混合A 4.28% 610.56 920.36 -59.06 (-0.21%)
5 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 4.23% 896.03 909.47 -661.38 (-3.21%)
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 3.64% 481.67 782.85 新增
7 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.57% 593.20 768.78 -162.77 (-1.05%)
8 018413 大成竞争优势混合C 3.18% 443.94 685.01 -176.24 (-1.26%)
9 001832 易方达瑞恒混合 2.94% 249.20 632.73 -81.09 (-1.11%)
10 017787 万家宏观择时多策略C 2.87% 243.25 617.46 -188.79 (-2.27%)
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