易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A
(017228)公募FOF
1.2641
0.53%+0.0067
单位净值 [2025-09-24]
1.2641
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.95%
- 最近一季：26.32%
- 最近半年：26.88%
- 今年以来：30.31%
- 最近一年：34.48%
- 最近两年：26.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.41%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.98% | 4.97% | 0.04 | 2.13% | 2.12% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 2.22 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.82% | 4.71% | 0.12 | 5.67% | 5.54% | 0.01 | 0.62% | 0.61% |
| 2024-06-30 | 2.24 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.87% | 4.64% | 0.17 | 7.80% | 7.44% | 0.01 | 0.28% | 0.27% |
| 2024-03-31 | 2.16 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.50% | 7.04% | 0.02 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-03-30 | 2.16 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.50% | 7.04% | 0.02 | 0.72% | 0.71% |
| 2023-12-31 | 2.12 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 18.83% | 19.22% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-09-30 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.26% | 7.29% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |