交银养老2035三年(FOF)Y
(017229)公募FOF
1.4017
0.72%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：18.18%
- 最近半年：17.81%
- 今年以来：19.64%
- 最近一年：32.35%
- 最近两年：15.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.13%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18.53 |
0.08% |
100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
985.55 |
4.18% |
75.19% |
| 采矿业 |
103.26 |
0.44% |
7.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
70.57 |
0.30% |
5.38% |
| 批发和零售业 |
43.27 |
0.18% |
3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28.27 |
0.12% |
2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.95 |
0.11% |
1.98% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
19.98 |
0.08% |
1.52% |
| 建筑业 |
19.23 |
0.08% |
1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.19 |
0.03% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.00 |
0.02% |
0.38% |
| 租赁和商务服务业 |
2.48 |
0.01% |
0.19% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1217.68 |
4.78% |
62.00% |
| 采矿业 |
401.52 |
1.58% |
20.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
168.20 |
0.66% |
8.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
104.31 |
0.41% |
5.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.30 |
0.19% |
2.46% |
| 批发和零售业 |
9.89 |
0.04% |
0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.79 |
0.03% |
0.40% |
| 租赁和商务服务业 |
6.44 |
0.03% |
0.33% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2402.87 |
8.51% |
75.19% |
| 采矿业 |
490.47 |
1.74% |
15.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
109.41 |
0.39% |
3.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
91.30 |
0.32% |
2.86% |
| 批发和零售业 |
61.67 |
0.22% |
1.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.78 |
0.11% |
0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.01 |
0.04% |
0.31% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4304.31 |
9.15% |
87.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
316.27 |
0.67% |
6.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
149.89 |
0.32% |
3.05% |
| 批发和零售业 |
56.34 |
0.12% |
1.15% |
| 教育 |
54.28 |
0.12% |
1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.75 |
0.06% |
0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.52 |
0.01% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3395.91 |
6.15% |
73.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
344.99 |
0.63% |
7.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
209.60 |
0.38% |
4.57% |
| 批发和零售业 |
153.45 |
0.28% |
3.34% |
| 房地产业 |
142.46 |
0.26% |
3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
108.04 |
0.20% |
2.35% |
| 采矿业 |
95.50 |
0.17% |
2.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
75.36 |
0.14% |
1.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
59.75 |
0.11% |
1.30% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.04 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9394.28 |
9.49% |
70.31% |
| 金融业 |
1256.96 |
1.27% |
9.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
394.96 |
0.40% |
2.96% |
| 建筑业 |
379.54 |
0.38% |
2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
345.75 |
0.35% |
2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
344.67 |
0.35% |
2.58% |
| 批发和零售业 |
253.48 |
0.26% |
1.90% |
| 采矿业 |
230.65 |
0.23% |
1.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
226.87 |
0.23% |
1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
213.12 |
0.22% |
1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
139.82 |
0.14% |
1.05% |
| 房地产业 |
113.56 |
0.11% |
0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
62.93 |
0.06% |
0.47% |
| 卫生和社会工作 |
5.00 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3821.16 |
3.98% |
51.36% |
| 金融业 |
1001.39 |
1.04% |
13.46% |
| 采矿业 |
763.89 |
0.80% |
10.27% |
| 批发和零售业 |
301.72 |
0.31% |
4.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
300.27 |
0.31% |
4.04% |
| 卫生和社会工作 |
289.97 |
0.30% |
3.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
289.09 |
0.30% |
3.89% |
| 建筑业 |
241.50 |
0.25% |
3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
227.00 |
0.24% |
3.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
84.96 |
0.09% |
1.14% |
| 房地产业 |
45.51 |
0.05% |
0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.42 |
0.04% |
0.50% |
| 住宿和餐饮业 |
27.92 |
0.03% |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.01 |
0.01% |
0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.01% |