宝盈价值成长混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.68%	3.50	1605.49	10.24%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	9.18%	1.08	1522.28	9.71%	0.00 (新增)
3	03690	美团-W	6.89%	10.00	1142.67	7.29%	0.00 (新增)
4	600886	国投电力	6.66%	75.00	1105.50	7.05%	0.00 (新增)
5	600809	山西汾酒	6.17%	5.80	1023.06	6.53%	0.00 (新增)
6	600674	川投能源	5.80%	60.00	962.40	6.14%	0.00 (新增)
7	02328	中国财险	5.43%	65.00	901.01	5.75%	0.00 (新增)
8	00525	广深铁路股份	5.14%	500.00	852.67	5.44%	0.00 (新增)
9	300760	迈瑞医疗	4.74%	3.50	786.62	5.02%	0.00 (新增)
10	601333	广深铁路	4.36%	250.00	722.50	4.61%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.68%	3.50	1605.49	10.24%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	9.18%	1.08	1522.28	9.71%	0.00 (新增)
3	03690	美团-W	6.89%	10.00	1142.67	7.29%	0.00 (新增)
4	600886	国投电力	6.66%	75.00	1105.50	7.05%	0.00 (新增)
5	600809	山西汾酒	6.17%	5.80	1023.06	6.53%	0.00 (新增)
6	600674	川投能源	5.80%	60.00	962.40	6.14%	0.00 (新增)
7	02328	中国财险	5.43%	65.00	901.01	5.75%	0.00 (新增)
8	00525	广深铁路股份	5.14%	500.00	852.67	5.44%	0.00 (新增)
9	300760	迈瑞医疗	4.74%	3.50	786.62	5.02%	0.00 (新增)
10	601333	广深铁路	4.36%	250.00	722.50	4.61%	0.00 (新增)
11	000858	五粮液	4.30%	6.00	713.40	4.55%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.70%	1.08	1685.88	9.76%	1.08 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	7.81%	3.30	1513.53	8.76%	3.30 (100.00%)
3	03690	美团-W	5.93%	8.00	1150.22	6.66%	8.00 (100.00%)
4	600809	山西汾酒	5.53%	5.00	1071.40	6.20%	5.00 (100.00%)
5	02328	中国财险	5.48%	80.00	1061.62	6.15%	-40.00 (-33.33%)
6	06862	海底捞	5.02%	60.00	972.29	5.63%	-12.00 (-16.67%)
7	601333	广深铁路	4.50%	300.00	873.00	5.05%	0.00 (0.00%)
8	600886	国投电力	4.47%	60.00	865.80	5.01%	60.00 (100.00%)
9	02688	新奥能源	4.43%	14.50	859.06	4.97%	14.50 (100.00%)
10	00525	广深铁路股份	4.14%	500.00	802.86	4.65%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.70%	1.08	1685.88	9.76%	1.08 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	7.81%	3.30	1513.53	8.76%	3.30 (100.00%)
3	03690	美团-W	5.93%	8.00	1150.22	6.66%	8.00 (100.00%)
4	600809	山西汾酒	5.53%	5.00	1071.40	6.20%	5.00 (100.00%)
5	02328	中国财险	5.48%	80.00	1061.62	6.15%	-40.00 (-33.33%)
6	06862	海底捞	5.02%	60.00	972.29	5.63%	-12.00 (-16.67%)
7	601333	广深铁路	4.50%	300.00	873.00	5.05%	0.00 (0.00%)
8	600886	国投电力	4.47%	60.00	865.80	5.01%	60.00 (100.00%)
9	02688	新奥能源	4.43%	14.50	859.06	4.97%	14.50 (100.00%)
10	00525	广深铁路股份	4.14%	500.00	802.86	4.65%	0.00 (0.00%)
11	600132	重庆啤酒	4.08%	13.50	790.15	4.57%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01193	华润燃气	7.61%	56.00	1594.64	11.08%	-44.00 (-44.00%)
2	02328	中国财险	6.50%	120.00	1362.39	9.46%	-80.00 (-40.00%)
3	600887	伊利股份	5.40%	37.50	1131.75	7.86%	-62.50 (-62.50%)
4	06862	海底捞	5.06%	72.00	1060.13	7.36%	-78.00 (-52.00%)
5	03808	中国重汽	5.04%	50.00	1055.69	7.33%	-40.00 (-44.44%)
6	002714	牧原股份	4.95%	27.00	1037.88	7.21%	-18.00 (-40.00%)
7	601333	广深铁路	4.91%	300.00	1029.00	7.15%	-300.00 (-50.00%)
8	000951	中国重汽	4.86%	60.00	1018.80	7.08%	60.00 (100.00%)
9	00525	广深铁路股份	4.77%	500.00	1000.12	6.95%	-550.00 (-52.38%)
10	002507	涪陵榨菜	4.72%	70.00	989.10	6.87%	70.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01193	华润燃气	7.61%	56.00	1594.64	11.08%	-44.00 (-44.00%)
2	02328	中国财险	6.50%	120.00	1362.39	9.46%	-80.00 (-40.00%)
3	600887	伊利股份	5.40%	37.50	1131.75	7.86%	-62.50 (-62.50%)
4	06862	海底捞	5.06%	72.00	1060.13	7.36%	-78.00 (-52.00%)
5	03808	中国重汽	5.04%	50.00	1055.69	7.33%	-40.00 (-44.44%)
6	002714	牧原股份	4.95%	27.00	1037.88	7.21%	-18.00 (-40.00%)
7	601333	广深铁路	4.91%	300.00	1029.00	7.15%	-300.00 (-50.00%)
8	000951	中国重汽	4.86%	60.00	1018.80	7.08%	60.00 (100.00%)
9	00525	广深铁路股份	4.77%	500.00	1000.12	6.95%	-550.00 (-52.38%)
10	002507	涪陵榨菜	4.72%	70.00	989.10	6.87%	70.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02319	蒙牛乳业	5.78%	175.00	2951.11	9.61%	---
2	600887	伊利股份	5.69%	100.00	2907.00	9.47%	---
3	01193	华润燃气	5.54%	100.00	2827.11	9.21%	---
4	06862	海底捞	5.05%	150.00	2578.22	8.40%	---
5	601333	广深铁路	4.44%	600.00	2268.00	7.39%	---
6	00525	广深铁路股份	4.14%	1050.00	2111.54	6.88%	---
7	600132	重庆啤酒	4.12%	30.00	2103.90	6.85%	---
8	002714	牧原股份	4.08%	45.00	2083.95	6.79%	---
9	02328	中国财险	4.07%	200.00	2077.72	6.77%	---
10	03808	中国重汽	3.71%	90.00	1895.11	6.17%	---

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02319	蒙牛乳业	5.78%	175.00	2951.11	9.61%	---
2	600887	伊利股份	5.69%	100.00	2907.00	9.47%	---
3	01193	华润燃气	5.54%	100.00	2827.11	9.21%	---
4	06862	海底捞	5.05%	150.00	2578.22	8.40%	---
5	601333	广深铁路	4.44%	600.00	2268.00	7.39%	---
6	00525	广深铁路股份	4.14%	1050.00	2111.54	6.88%	---
7	600132	重庆啤酒	4.12%	30.00	2103.90	6.85%	---
8	002714	牧原股份	4.08%	45.00	2083.95	6.79%	---
9	02328	中国财险	4.07%	200.00	2077.72	6.77%	---
10	03808	中国重汽	3.71%	90.00	1895.11	6.17%	---

显示全部持仓明细>>