交银安享稳健养老一年(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519782	交银裕隆纯债债券A	9.69%	23983.62	33445.16	0.00 (-2.71%)
2	519718	交银纯债债券发起A	9.58%	30000.00	33039.00	25451.48 (3.31%)
3	017838	博时中债7-10政金债指数C	6.73%	19971.28	23208.63	新增
4	005578	交银丰晟收益债券C	5.61%	16000.00	19342.40	3957.95 (-0.57%)
5	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	5.14%	15222.62	17740.45	新增
6	005577	交银丰晟收益债券A	4.50%	12588.50	15516.59	0.00 (-1.26%)
7	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	3.74%	9575.77	12894.73	新增
8	006485	广发中债1-3年国开债指数C	3.72%	11960.25	12827.37	新增
9	518880	华安黄金易ETF	3.44%	2000.00	11856.00	-280.00 (-1.36%)
10	519783	交银裕隆纯债债券C	3.15%	8000.00	10869.60	32000.00 (8.21%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519782	交银裕隆纯债债券A	9.69%	23983.62	33445.16		0.00 (-2.71%)
2	519718	交银纯债债券发起A	9.58%	30000.00	33039.00		25451.48 (3.31%)
3	017838	博时中债7-10政金债指数C	6.73%	19971.28	23208.63		新增
4	005578	交银丰晟收益债券C	5.61%	16000.00	19342.40		3957.95 (-0.57%)
5	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	5.14%	15222.62	17740.45		新增
6	005577	交银丰晟收益债券A	4.50%	12588.50	15516.59		0.00 (-1.26%)
7	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	3.74%	9575.77	12894.73		新增
8	006485	广发中债1-3年国开债指数C	3.72%	11960.25	12827.37		新增
9	518880	华安黄金易ETF	3.44%	2000.00	11856.00		-280.00 (-1.36%)
10	519783	交银裕隆纯债债券C	3.15%	8000.00	10869.60		32000.00 (8.21%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	12.89%	55451.48	60819.18	-451.48 (-0.98%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	11.36%	40000.00	53600.00	11000.00 (2.03%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	7.98%	35000.00	37674.00	25000.00 (4.87%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	6.98%	23983.62	32951.10	0.00 (-0.53%)
5	005578	交银丰晟收益债券C	5.04%	19957.95	23771.92	-6796.11 (-1.96%)
6	000914	中加纯债债券	3.43%	15000.00	16192.50	16875.20 (3.33%)
7	005577	交银丰晟收益债券A	3.24%	12588.50	15274.89	0.00 (-0.24%)
8	008204	交银稳利中短债债券A	2.93%	12000.00	13838.40	5500.00 (1.02%)
9	019804	嘉合磐泰短债D	2.69%	11328.85	12704.17	新增
10	518880	华安黄金易ETF	2.08%	1720.00	9816.04	-1538.00 (-1.89%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	12.89%	55451.48	60819.18		-451.48 (-0.98%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	11.36%	40000.00	53600.00		11000.00 (2.03%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	7.98%	35000.00	37674.00		25000.00 (4.87%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	6.98%	23983.62	32951.10		0.00 (-0.53%)
5	005578	交银丰晟收益债券C	5.04%	19957.95	23771.92		-6796.11 (-1.96%)
6	000914	中加纯债债券	3.43%	15000.00	16192.50		16875.20 (3.33%)
7	005577	交银丰晟收益债券A	3.24%	12588.50	15274.89		0.00 (-0.24%)
8	008204	交银稳利中短债债券A	2.93%	12000.00	13838.40		5500.00 (1.02%)
9	019804	嘉合磐泰短债D	2.69%	11328.85	12704.17		新增
10	518880	华安黄金易ETF	2.08%	1720.00	9816.04		-1538.00 (-1.89%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	13.39%	51000.00	68324.70	14000.00 (1.34%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	12.85%	60000.00	65538.00	3700.00 (-0.99%)
3	519718	交银纯债债券发起A	11.91%	55000.00	60775.00	13500.00 (0.98%)
4	000914	中加纯债债券	6.76%	31875.20	34504.90	0.00 (-0.94%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	6.45%	23983.62	32912.72	0.00 (-0.89%)
6	008204	交银稳利中短债债券A	3.95%	17500.00	20133.75	6500.00 (0.72%)
7	005578	交银丰晟收益债券C	3.08%	13161.84	15711.29	0.00 (-0.43%)
8	005577	交银丰晟收益债券A	3.00%	12588.50	15287.48	0.00 (-0.42%)
9	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.00%	12656.13	15321.51	2593.97 (0.28%)
10	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.54%	6500.00	12974.00	942.85 (0.06%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	13.39%	51000.00	68324.70		14000.00 (1.34%)
2	519723	交银双轮动债券A/B	12.85%	60000.00	65538.00		3700.00 (-0.99%)
3	519718	交银纯债债券发起A	11.91%	55000.00	60775.00		13500.00 (0.98%)
4	000914	中加纯债债券	6.76%	31875.20	34504.90		0.00 (-0.94%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	6.45%	23983.62	32912.72		0.00 (-0.89%)
6	008204	交银稳利中短债债券A	3.95%	17500.00	20133.75		6500.00 (0.72%)
7	005578	交银丰晟收益债券C	3.08%	13161.84	15711.29		0.00 (-0.43%)
8	005577	交银丰晟收益债券A	3.00%	12588.50	15287.48		0.00 (-0.42%)
9	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.00%	12656.13	15321.51		2593.97 (0.28%)
10	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.54%	6500.00	12974.00		942.85 (0.06%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	14.73%	65000.00	86164.00	2000.00 (-1.48%)
2	519718	交银纯债债券发起A	12.89%	68500.00	75425.35	4500.00 (-0.80%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	11.86%	63700.00	69394.78	4800.00 (-0.65%)
4	000914	中加纯债债券	5.82%	31875.20	34077.77	0.00 (-0.76%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	5.56%	23983.62	32531.38	0.00 (-0.71%)
6	008204	交银稳利中短债债券A	4.67%	24000.00	27333.60	6000.00 (0.42%)
7	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.28%	15250.10	19173.95	-750.10 (-0.42%)
8	005578	交银丰晟收益债券C	2.65%	13161.84	15520.45	0.00 (-0.34%)
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.60%	7442.85	15228.06	0.00 (-0.29%)
10	005577	交银丰晟收益债券A	2.58%	12588.50	15079.77	0.00 (-0.34%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	14.73%	65000.00	86164.00		2000.00 (-1.48%)
2	519718	交银纯债债券发起A	12.89%	68500.00	75425.35		4500.00 (-0.80%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	11.86%	63700.00	69394.78		4800.00 (-0.65%)
4	000914	中加纯债债券	5.82%	31875.20	34077.77		0.00 (-0.76%)
5	519782	交银裕隆纯债债券A	5.56%	23983.62	32531.38		0.00 (-0.71%)
6	008204	交银稳利中短债债券A	4.67%	24000.00	27333.60		6000.00 (0.42%)
7	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.28%	15250.10	19173.95		-750.10 (-0.42%)
8	005578	交银丰晟收益债券C	2.65%	13161.84	15520.45		0.00 (-0.34%)
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.60%	7442.85	15228.06		0.00 (-0.29%)
10	005577	交银丰晟收益债券A	2.58%	12588.50	15079.77		0.00 (-0.34%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	13.25%	67000.00	87857.10	1000.00 (-1.82%)
2	519718	交银纯债债券发起A	12.09%	73000.00	80154.00	2000.00 (-1.42%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	11.21%	68500.00	74315.65	3500.00 (-1.10%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	5.09%	30000.00	33762.00	3000.00 (-0.28%)
5	000914	中加纯债债券	5.06%	31875.20	33577.33	0.00 (-0.76%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	4.85%	23983.62	32150.04	0.00 (-0.73%)
7	164902	交银信用添利债券(LOF)	2.86%	14500.00	18939.90	4500.00 (0.32%)
8	005578	交银丰晟收益债券C	2.31%	13161.84	15344.08	新增
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.31%	7442.85	15295.05	0.00 (-0.23%)
10	005577	交银丰晟收益债券A	2.24%	12588.50	14887.16	-126.95 (-0.33%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	13.25%	67000.00	87857.10		1000.00 (-1.82%)
2	519718	交银纯债债券发起A	12.09%	73000.00	80154.00		2000.00 (-1.42%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	11.21%	68500.00	74315.65		3500.00 (-1.10%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	5.09%	30000.00	33762.00		3000.00 (-0.28%)
5	000914	中加纯债债券	5.06%	31875.20	33577.33		0.00 (-0.76%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	4.85%	23983.62	32150.04		0.00 (-0.73%)
7	164902	交银信用添利债券(LOF)	2.86%	14500.00	18939.90		4500.00 (0.32%)
8	005578	交银丰晟收益债券C	2.31%	13161.84	15344.08		新增
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.31%	7442.85	15295.05		0.00 (-0.23%)
10	005577	交银丰晟收益债券A	2.24%	12588.50	14887.16		-126.95 (-0.33%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	11.43%	68000.00	88094.00	7000.00 (-0.76%)
2	519718	交银纯债债券发起A	10.67%	75000.00	82245.00	19400.00 (0.80%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	10.11%	72000.00	77904.00	10032.08 (-0.30%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	4.81%	33000.00	37085.40	13143.39 (0.88%)
5	000914	中加纯债债券	4.30%	31875.20	33172.52	-1461.49 (-0.66%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	4.12%	23983.62	31727.93	0.00 (-0.64%)
7	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.18%	19000.00	24544.20	14500.00 (1.57%)
8	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	2.42%	18062.00	18658.04	0.00 (-0.36%)
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.08%	7442.85	16054.22	-732.57 (-0.43%)
10	005577	交银丰晟收益债券A	1.91%	12461.55	14702.14	0.00 (-0.30%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	11.43%	68000.00	88094.00		7000.00 (-0.76%)
2	519718	交银纯债债券发起A	10.67%	75000.00	82245.00		19400.00 (0.80%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	10.11%	72000.00	77904.00		10032.08 (-0.30%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	4.81%	33000.00	37085.40		13143.39 (0.88%)
5	000914	中加纯债债券	4.30%	31875.20	33172.52		-1461.49 (-0.66%)
6	519782	交银裕隆纯债债券A	4.12%	23983.62	31727.93		0.00 (-0.64%)
7	164902	交银信用添利债券(LOF)	3.18%	19000.00	24544.20		14500.00 (1.57%)
8	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	2.42%	18062.00	18658.04		0.00 (-0.36%)
9	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.08%	7442.85	16054.22		-732.57 (-0.43%)
10	005577	交银丰晟收益债券A	1.91%	12461.55	14702.14		0.00 (-0.30%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	11.47%	94400.00	103641.76	8600.00 (-1.04%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	10.67%	75000.00	96367.50	0.00 (-1.79%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	9.81%	82032.08	88652.07	-32.08 (-1.58%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	5.69%	46143.39	51394.51	0.00 (-0.96%)
5	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.75%	33500.00	42913.50	8500.00 (0.20%)
6	000914	中加纯债债券	3.64%	30413.70	32883.29	0.00 (-0.63%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	3.48%	23983.62	31437.73	0.00 (-0.59%)
8	161716	招商双债增强债券(LOF)C	2.26%	13681.81	20372.21	0.00 (-0.39%)
9	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	2.06%	18062.00	18639.98	新增
10	217022	招商产业债券A	1.96%	10327.83	17722.55	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	11.47%	94400.00	103641.76		8600.00 (-1.04%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	10.67%	75000.00	96367.50		0.00 (-1.79%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	9.81%	82032.08	88652.07		-32.08 (-1.58%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	5.69%	46143.39	51394.51		0.00 (-0.96%)
5	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.75%	33500.00	42913.50		8500.00 (0.20%)
6	000914	中加纯债债券	3.64%	30413.70	32883.29		0.00 (-0.63%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	3.48%	23983.62	31437.73		0.00 (-0.59%)
8	161716	招商双债增强债券(LOF)C	2.26%	13681.81	20372.21		0.00 (-0.39%)
9	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	2.06%	18062.00	18639.98		新增
10	217022	招商产业债券A	1.96%	10327.83	17722.55		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	10.43%	103000.00	111981.60	54944.79 (3.06%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	8.88%	75000.00	95302.50	2736.85 (-1.10%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	8.23%	82000.00	88297.60	10866.63 (-0.36%)
4	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.95%	42000.00	53188.80	14067.77 (0.65%)
5	008204	交银稳利中短债债券A	4.73%	46143.39	50808.49	-8273.28 (-1.44%)
6	000914	中加纯债债券	3.01%	30413.70	32341.93	-1000.58 (-0.46%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	2.89%	23983.62	31061.19	0.00 (-0.45%)
8	000402	工银纯债债券A	2.74%	25000.00	29442.50	9719.81 (0.50%)
9	006793	交银稳鑫短债债券A	2.71%	27545.13	29049.10	新增
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.87%	13681.81	20030.17	0.00 (-0.29%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	10.43%	103000.00	111981.60		54944.79 (3.06%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	8.88%	75000.00	95302.50		2736.85 (-1.10%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	8.23%	82000.00	88297.60		10866.63 (-0.36%)
4	164902	交银信用添利债券(LOF)	4.95%	42000.00	53188.80		14067.77 (0.65%)
5	008204	交银稳利中短债债券A	4.73%	46143.39	50808.49		-8273.28 (-1.44%)
6	000914	中加纯债债券	3.01%	30413.70	32341.93		-1000.58 (-0.46%)
7	519782	交银裕隆纯债债券A	2.89%	23983.62	31061.19		0.00 (-0.45%)
8	000402	工银纯债债券A	2.74%	25000.00	29442.50		9719.81 (0.50%)
9	006793	交银稳鑫短债债券A	2.71%	27545.13	29049.10		新增
10	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.87%	13681.81	20030.17		0.00 (-0.29%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	13.49%	157944.79	168037.46	-14597.11 (新增)
2	519723	交银双轮动债券A/B	7.87%	92866.63	98020.72	-15322.46 (新增)
3	519783	交银裕隆纯债债券C	7.78%	77736.85	96852.34	-1598.21 (新增)
4	164902	交银信用添利债券(LOF)	5.60%	56067.77	69731.48	-12885.87 (新增)
5	007823	天弘弘择短债A	4.02%	45091.72	50074.36	0.00 (新增)
6	008204	交银稳利中短债债券A	3.29%	37870.11	40948.95	-7354.48 (新增)
7	000402	工银纯债债券A	3.24%	34719.81	40337.47	-21039.96 (新增)
8	000914	中加纯债债券	2.55%	29413.12	31763.23	0.00 (新增)
9	519782	交银裕隆纯债债券A	2.44%	23983.62	30423.22	0.00 (新增)
10	003480	财通资管鑫管家货币B	2.05%	25555.14	25555.14	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519718	交银纯债债券发起A	13.49%	157944.79	168037.46		-14597.11 (新增)
2	519723	交银双轮动债券A/B	7.87%	92866.63	98020.72		-15322.46 (新增)
3	519783	交银裕隆纯债债券C	7.78%	77736.85	96852.34		-1598.21 (新增)
4	164902	交银信用添利债券(LOF)	5.60%	56067.77	69731.48		-12885.87 (新增)
5	007823	天弘弘择短债A	4.02%	45091.72	50074.36		0.00 (新增)
6	008204	交银稳利中短债债券A	3.29%	37870.11	40948.95		-7354.48 (新增)
7	000402	工银纯债债券A	3.24%	34719.81	40337.47		-21039.96 (新增)
8	000914	中加纯债债券	2.55%	29413.12	31763.23		0.00 (新增)
9	519782	交银裕隆纯债债券A	2.44%	23983.62	30423.22		0.00 (新增)
10	003480	财通资管鑫管家货币B	2.05%	25555.14	25555.14		0.00 (新增)

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