天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017237)公募FOF
1.0458
0.29%+0.0030
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：3.47%
- 最近半年：4.88%
- 今年以来：6.28%
- 最近一年：9.86%
- 最近两年：8.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.58%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0458 |
1.0458 |
0.29% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0441 |
1.0441 |
0.16% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0424 |
1.0424 |
0.20% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.18% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0422 |
1.0422 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0413 |
1.0413 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0413 |
1.0413 |
0.42% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0369 |
1.0369 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.20% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0384 |
1.0384 |
0.19% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0364 |
1.0364 |
0.43% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.61% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.62% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.38% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0488 |
1.0488 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0468 |
1.0468 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0459 |
1.0459 |
0.32% |