创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)

(017238)公募FOF
+添加自选
1.1182 1.08%+0.0121
单位净值 [2025-09-24]
1.1182
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.94%
  • 最近一季：10.36%
  • 最近半年：14.09%
  • 今年以来：14.32%
  • 最近一年：18.65%
  • 最近两年：16.75%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.82%
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金经理：颜彪 魏凤春
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 104.67 4.86% 75.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.12 1.59% 24.58%
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 153.89 7.24% 100.00%