创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)
(017238)公募FOF
1.1182
1.08%+0.0121
单位净值 [2025-09-24]
1.1182
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.94%
- 最近一季：10.36%
- 最近半年：14.09%
- 今年以来：14.32%
- 最近一年：18.65%
- 最近两年：16.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.82%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：颜彪 魏凤春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
实时情况
| 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600985 | 淮北矿业 | 2.71% | 4.14 | 58.25 | 41.97% | 4.14 (100.00%) |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 2.16% | 3.07 | 46.42 | 33.45% | 0.83 (37.05%) |
| 3 | 600863 | 内蒙华电 | 1.59% | 7.88 | 34.12 | 24.58% | 7.88 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993 | 洛阳钼业 | 2.90% | 7.39 | 64.29 | 44.20% | -0.11 (-1.47%) |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 1.84% | 2.24 | 40.63 | 27.93% | -1.05 (-31.91%) |
| 3 | 603979 | 金诚信 | 1.83% | 0.81 | 40.55 | 27.87% | 0.17 (26.56%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993 | 洛阳钼业 | 3.00% | 7.50 | 63.75 | 41.42% | 新增 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 2.72% | 3.29 | 57.81 | 37.56% | 新增 |
| 3 | 603979 | 金诚信 | 1.52% | 0.64 | 32.34 | 21.01% | 新增 |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600985 | 淮北矿业 | 2.77% | 3.54 | 58.78 | 100.00% | --- |