创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159930	汇添富中证能源ETF	10.16%	153.89	218.68	新增
2	001368	兴业稳固收益一年理财债券	8.90%	189.53	191.48	0.00 (-0.31%)
3	515220	国泰中证煤炭ETF	4.87%	92.52	104.83	新增
4	750003	安信目标收益债券C	4.19%	65.69	90.18	64.33 (3.57%)
5	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.04%	21.63	87.00	新增
6	519183	万家双引擎灵活配置混合A	4.04%	44.00	86.86	0.00 (0.53%)
7	007014	嘉合磐泰短债A	3.61%	68.77	77.69	新增
8	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	3.24%	72.51	69.78	新增
9	161119	易方达中债新综指(LOF)A	2.97%	36.56	63.97	新增
10	008498	鹏扬浦利中短债C	2.94%	61.60	63.28	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159930	汇添富中证能源ETF	10.16%	153.89	218.68		新增
2	001368	兴业稳固收益一年理财债券	8.90%	189.53	191.48		0.00 (-0.31%)
3	515220	国泰中证煤炭ETF	4.87%	92.52	104.83		新增
4	750003	安信目标收益债券C	4.19%	65.69	90.18		64.33 (3.57%)
5	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.04%	21.63	87.00		新增
6	519183	万家双引擎灵活配置混合A	4.04%	44.00	86.86		0.00 (0.53%)
7	007014	嘉合磐泰短债A	3.61%	68.77	77.69		新增
8	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	3.24%	72.51	69.78		新增
9	161119	易方达中债新综指(LOF)A	2.97%	36.56	63.97		新增
10	008498	鹏扬浦利中短债C	2.94%	61.60	63.28		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001368	兴业稳固收益一年理财债券	8.59%	189.53	190.19	0.00 (0.35%)
2	750003	安信目标收益债券C	7.76%	130.03	171.83	-80.50 (-4.72%)
3	518880	华安黄金易ETF	6.44%	24.98	142.56	11.20 (2.57%)
4	007866	创金合信货币C	5.46%	120.86	120.86	40.00 (2.10%)
5	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	5.33%	163.89	118.10	-12.34 (0.42%)
6	519183	万家双引擎灵活配置混合A	4.57%	44.00	101.29	0.00 (0.05%)
7	006338	华安安浦债券C	3.47%	78.13	76.93	新增
8	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	3.29%	32.51	72.78	-9.50 (-0.64%)
9	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	3.02%	67.70	66.82	16.23 (0.37%)
10	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.92%	28.18	64.68	-11.91 (-1.21%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001368	兴业稳固收益一年理财债券	8.59%	189.53	190.19		0.00 (0.35%)
2	750003	安信目标收益债券C	7.76%	130.03	171.83		-80.50 (-4.72%)
3	518880	华安黄金易ETF	6.44%	24.98	142.56		11.20 (2.57%)
4	007866	创金合信货币C	5.46%	120.86	120.86		40.00 (2.10%)
5	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	5.33%	163.89	118.10		-12.34 (0.42%)
6	519183	万家双引擎灵活配置混合A	4.57%	44.00	101.29		0.00 (0.05%)
7	006338	华安安浦债券C	3.47%	78.13	76.93		新增
8	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	3.29%	32.51	72.78		-9.50 (-0.64%)
9	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	3.02%	67.70	66.82		16.23 (0.37%)
10	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.92%	28.18	64.68		-11.91 (-1.21%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161119	易方达中债新综指(LOF)A	9.13%	114.66	194.10	0.00 (-0.14%)
2	518880	华安黄金易ETF	9.01%	36.18	191.65	0.41 (-0.18%)
3	001368	兴业稳固收益一年理财债券	8.94%	189.53	190.09	0.00 (0.02%)
4	007866	创金合信货币C	7.56%	160.86	160.86	10.00 (0.48%)
5	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	5.75%	151.55	122.21	92.38 (4.03%)
6	519183	万家双引擎灵活配置混合A	4.62%	44.00	98.29	新增
7	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	3.39%	83.93	72.10	新增
8	750003	安信目标收益债券C	3.04%	49.53	64.56	新增
9	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	2.65%	23.01	56.30	新增
10	018460	大成新锐产业混合C	2.43%	9.66	51.76	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161119	易方达中债新综指(LOF)A	9.13%	114.66	194.10		0.00 (-0.14%)
2	518880	华安黄金易ETF	9.01%	36.18	191.65		0.41 (-0.18%)
3	001368	兴业稳固收益一年理财债券	8.94%	189.53	190.09		0.00 (0.02%)
4	007866	创金合信货币C	7.56%	160.86	160.86		10.00 (0.48%)
5	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	5.75%	151.55	122.21		92.38 (4.03%)
6	519183	万家双引擎灵活配置混合A	4.62%	44.00	98.29		新增
7	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	3.39%	83.93	72.10		新增
8	750003	安信目标收益债券C	3.04%	49.53	64.56		新增
9	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	2.65%	23.01	56.30		新增
10	018460	大成新锐产业混合C	2.43%	9.66	51.76		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	9.78%	243.93	207.80	新增
2	161119	易方达中债新综指(LOF)A	8.99%	114.66	190.98	新增
3	001368	兴业稳固收益一年理财债券	8.96%	189.53	190.32	新增
4	518880	华安黄金易ETF	8.83%	36.59	187.56	-33.91 (-8.23%)
5	007866	创金合信货币C	8.04%	170.86	170.86	新增
6	515220	国泰中证煤炭ETF	4.11%	35.14	87.36	新增
7	005661	嘉实资源精选股票C	2.71%	21.13	57.64	新增
8	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.60%	34.02	55.30	新增
9	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.57%	21.87	54.49	新增
10	511360	海富通中证短融ETF	2.47%	0.48	52.50	0.52 (2.78%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	9.78%	243.93	207.80		新增
2	161119	易方达中债新综指(LOF)A	8.99%	114.66	190.98		新增
3	001368	兴业稳固收益一年理财债券	8.96%	189.53	190.32		新增
4	518880	华安黄金易ETF	8.83%	36.59	187.56		-33.91 (-8.23%)
5	007866	创金合信货币C	8.04%	170.86	170.86		新增
6	515220	国泰中证煤炭ETF	4.11%	35.14	87.36		新增
7	005661	嘉实资源精选股票C	2.71%	21.13	57.64		新增
8	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.60%	34.02	55.30		新增
9	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.57%	21.87	54.49		新增
10	511360	海富通中证短融ETF	2.47%	0.48	52.50		0.52 (2.78%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007828	创金合信信用红利债券A	14.87%	246.63	307.72	0.00 (-0.31%)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	14.77%	253.53	305.58	0.00 (-0.28%)
3	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	12.07%	273.35	249.84	-44.83 (-1.66%)
4	009005	创金合信鑫祺混合A	9.56%	171.13	197.76	0.00 (-0.01%)
5	515100	景顺长城中证红利低波动100ETF	6.87%	111.50	142.27	新增
6	511220	海富通上证城投债ETF	6.00%	12.34	124.28	新增
7	511360	海富通中证短融ETF	5.25%	1.00	108.70	0.00 (-0.08%)
8	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	3.59%	47.97	74.26	新增
9	516640	富国中证芯片产业ETF	3.58%	126.03	74.11	0.00 (0.03%)
10	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	2.85%	80.25	59.06	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007828	创金合信信用红利债券A	14.87%	246.63	307.72		0.00 (-0.31%)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	14.77%	253.53	305.58		0.00 (-0.28%)
3	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	12.07%	273.35	249.84		-44.83 (-1.66%)
4	009005	创金合信鑫祺混合A	9.56%	171.13	197.76		0.00 (-0.01%)
5	515100	景顺长城中证红利低波动100ETF	6.87%	111.50	142.27		新增
6	511220	海富通上证城投债ETF	6.00%	12.34	124.28		新增
7	511360	海富通中证短融ETF	5.25%	1.00	108.70		0.00 (-0.08%)
8	513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	3.59%	47.97	74.26		新增
9	516640	富国中证芯片产业ETF	3.58%	126.03	74.11		0.00 (0.03%)
10	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	2.85%	80.25	59.06		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007828	创金合信信用红利债券A	14.56%	246.63	304.34	0.00 (-0.50%)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	14.49%	253.53	302.87	-83.84 (-5.13%)
3	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	10.41%	228.52	217.55	-66.98 (-3.57%)
4	009005	创金合信鑫祺混合A	9.55%	171.13	199.57	0.00 (-0.23%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	6.22%	167.20	130.08	-89.70 (-3.47%)
6	159805	鹏华中证传媒ETF	5.84%	114.84	122.07	-87.63 (-4.29%)
7	511360	海富通中证短融ETF	5.17%	1.00	108.00	1.50 (7.33%)
8	516640	富国中证芯片产业ETF	3.61%	126.03	75.49	-33.01 (-0.73%)
9	159748	富国中证沪港深创新药产业ETF	3.06%	97.88	63.92	新增
10	512170	华宝中证医疗ETF	2.85%	142.65	59.49	0.00 (-0.04%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007828	创金合信信用红利债券A	14.56%	246.63	304.34		0.00 (-0.50%)
2	006824	创金合信鑫日享短债债券A	14.49%	253.53	302.87		-83.84 (-5.13%)
3	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	10.41%	228.52	217.55		-66.98 (-3.57%)
4	009005	创金合信鑫祺混合A	9.55%	171.13	199.57		0.00 (-0.23%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	6.22%	167.20	130.08		-89.70 (-3.47%)
6	159805	鹏华中证传媒ETF	5.84%	114.84	122.07		-87.63 (-4.29%)
7	511360	海富通中证短融ETF	5.17%	1.00	108.00		1.50 (7.33%)
8	516640	富国中证芯片产业ETF	3.61%	126.03	75.49		-33.01 (-0.73%)
9	159748	富国中证沪港深创新药产业ETF	3.06%	97.88	63.92		新增
10	512170	华宝中证医疗ETF	2.85%	142.65	59.49		0.00 (-0.04%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007828	创金合信信用红利债券A	14.06%	246.63	302.32	0.00 (新增)
2	511360	海富通中证短融ETF	12.50%	2.50	268.74	0.00 (新增)
3	006824	创金合信鑫日享短债债券A	9.36%	169.69	201.24	0.00 (新增)
4	009005	创金合信鑫祺混合A	9.32%	171.13	200.38	0.00 (新增)
5	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	6.84%	161.54	147.16	0.00 (新增)
6	516950	银华中证基建ETF	4.05%	79.05	87.11	0.00 (新增)
7	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	2.97%	51.39	63.88	0.00 (新增)
8	516640	富国中证芯片产业ETF	2.88%	93.02	61.95	0.00 (新增)
9	512170	华宝中证医疗ETF	2.81%	142.65	60.34	0.00 (新增)
10	005496	创金合信科技成长股票C	2.79%	30.40	60.05	0.00 (新增)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007828	创金合信信用红利债券A	14.06%	246.63	302.32		0.00 (新增)
2	511360	海富通中证短融ETF	12.50%	2.50	268.74		0.00 (新增)
3	006824	创金合信鑫日享短债债券A	9.36%	169.69	201.24		0.00 (新增)
4	009005	创金合信鑫祺混合A	9.32%	171.13	200.38		0.00 (新增)
5	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	6.84%	161.54	147.16		0.00 (新增)
6	516950	银华中证基建ETF	4.05%	79.05	87.11		0.00 (新增)
7	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	2.97%	51.39	63.88		0.00 (新增)
8	516640	富国中证芯片产业ETF	2.88%	93.02	61.95		0.00 (新增)
9	512170	华宝中证医疗ETF	2.81%	142.65	60.34		0.00 (新增)
10	005496	创金合信科技成长股票C	2.79%	30.40	60.05		0.00 (新增)

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