创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)
(017238)公募FOF
1.1182
1.08%+0.0121
单位净值 [2025-09-24]
1.1182
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:4.94%
- 最近一季:10.36%
- 最近半年:14.09%
- 今年以来:14.32%
- 最近一年:18.65%
- 最近两年:16.75%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.82%
- 成立日期:2023-04-26
- 基金经理:颜彪 魏凤春
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 6.21% | 6.43% | 0.01 | 5.68% | 5.67% | 0.01 | 3.63% | 3.62% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
2024-09-30 | 0.24 | 0.22 | 0.01 | 6.57% | 5.97% | 0.01 | 5.50% | 5.00% | 0.00 | 0.94% | 0.85% | 0.03 | 13.88% | 12.62% |
2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 7.04% | 7.22% | 0.01 | 5.70% | 5.69% | 0.00 | 1.80% | 1.80% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
2024-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 2.77% | 2.76% | 0.01 | 5.27% | 5.24% | 0.01 | 2.76% | 2.76% | 0.01 | 2.54% | 2.53% |
2024-03-30 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 2.77% | 2.76% | 0.01 | 5.27% | 5.24% | 0.01 | 2.76% | 2.76% | 0.01 | 2.54% | 2.53% |
2023-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.15% | 5.38% | 0.00 | 1.88% | 1.87% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
2023-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 5.22% | 0.01 | 3.48% | 3.43% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2023-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.01% | 5.14% | 0.01 | 3.21% | 3.21% | 0.00 | 0.30% | 0.31% |