创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)

(017238)公募FOF
1.1182 1.08%+0.0121
单位净值 [2025-09-24]
1.1182
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:4.94%
  • 最近一季:10.36%
  • 最近半年:14.09%
  • 今年以来:14.32%
  • 最近一年:18.65%
  • 最近两年:16.75%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.82%
  • 成立日期:2023-04-26
  • 基金经理:颜彪 魏凤春
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.22亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:创金合信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.22 0.22 0.01 6.21% 6.43% 0.01 5.68% 5.67% 0.01 3.63% 3.62% 0.00 0.05% 0.05%
2024-09-30 0.24 0.22 0.01 6.57% 5.97% 0.01 5.50% 5.00% 0.00 0.94% 0.85% 0.03 13.88% 12.62%
2024-06-30 0.21 0.21 0.02 7.04% 7.22% 0.01 5.70% 5.69% 0.00 1.80% 1.80% 0.00 0.10% 0.11%
2024-03-31 0.21 0.21 0.01 2.77% 2.76% 0.01 5.27% 5.24% 0.01 2.76% 2.76% 0.01 2.54% 2.53%
2024-03-30 0.21 0.21 0.01 2.77% 2.76% 0.01 5.27% 5.24% 0.01 2.76% 2.76% 0.01 2.54% 2.53%
2023-12-31 0.21 0.21 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.15% 5.38% 0.00 1.88% 1.87% 0.00 0.04% 0.05%
2023-09-30 0.21 0.21 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.31% 5.22% 0.01 3.48% 3.43% 0.00 0.04% 0.04%
2023-06-30 0.22 0.22 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.01% 5.14% 0.01 3.21% 3.21% 0.00 0.30% 0.31%