鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
(017239)公募FOF
1.1428
0.35%+0.0040
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：13.44%
- 最近半年：14.25%
- 今年以来：16.67%
- 最近一年：25.44%
- 最近两年：12.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.28%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：孙博斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1428 |
1.1428 |
0.35% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.11% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1400 |
1.1400 |
0.29% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.30% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1410 |
1.1410 |
0.25% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1382 |
1.1382 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1370 |
1.1370 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1369 |
1.1369 |
0.73% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1287 |
1.1287 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.21% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1309 |
1.1309 |
0.98% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.95% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.64% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1395 |
1.1395 |
0.38% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1352 |
1.1352 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1343 |
1.1343 |
0.84% |