中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
(017240)公募FOF
1.1542
0.51%+0.0059
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：12.10%
- 最近半年：11.92%
- 今年以来：12.64%
- 最近一年：20.65%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1542 |
1.1631 |
0.51% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1483 |
1.1572 |
-0.17% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1503 |
1.1592 |
0.27% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1472 |
1.1561 |
-0.20% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1495 |
1.1584 |
-0.52% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1555 |
1.1644 |
0.61% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1485 |
1.1574 |
0.45% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1434 |
1.1523 |
-0.18% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1455 |
1.1544 |
-0.18% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1476 |
1.1565 |
1.38% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1320 |
1.1409 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1314 |
1.1403 |
-0.30% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1348 |
1.1437 |
0.26% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1319 |
1.1408 |
1.69% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1131 |
1.1220 |
-1.41% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1290 |
1.1379 |
-0.35% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1330 |
1.1419 |
-0.71% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1411 |
1.1500 |
0.45% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1360 |
1.1449 |
0.26% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1330 |
1.1419 |
1.15% |