中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
(017240)公募FOF
1.1542
0.51%+0.0059
单位净值 [2025-09-24]
1.1631
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：12.10%
- 最近半年：11.92%
- 今年以来：12.64%
- 最近一年：20.65%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
实时情况
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 0.03% | 0.50 | 6.20 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 0.03% | 0.50 | 6.51 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 0.03% | 0.50 | 6.81 | 100.00% | 0.00 (新增) |