万家平衡养老目标三年(FOF)Y
(017241)公募FOF
1.4038
0.67%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
1.4038
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：12.90%
- 最近半年：13.39%
- 今年以来：15.72%
- 最近一年：24.43%
- 最近两年：12.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.92%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2.27 | 0.01% | 100.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9.49 | 0.04% | 57.14% |
| 建筑业 | 3.45 | 0.02% | 20.78% |
| 采矿业 | 2.82 | 0.01% | 17.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.84 | 0.00% | 5.06% |