万家平衡养老目标三年(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.01%	0.05	2.27	100.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	0.01%	0.05	2.27	100.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.08%	0.01	17.48	46.81%	0.01 (100.00%)
2	601668	中国建筑	0.02%	0.65	4.02	10.76%	0.00 (0.00%)
3	300957	贝泰妮	0.01%	0.02	1.25	3.34%	0.00 (0.00%)
4	09863	零跑汽车	0.01%	0.05	1.51	4.04%	0.00 (0.00%)
5	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.59	4.26%	0.00 (0.00%)
6	02015	理想汽车-W	0.01%	0.03	2.92	7.83%	-0.11 (-78.57%)
7	00780	同程旅行	0.01%	0.08	1.44	3.86%	0.08 (100.00%)
8	000975	山金国际	0.01%	0.14	2.61	6.98%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.01%	0.05	2.40	6.42%	0.00 (0.00%)
10	300251	光线传媒	0.00%	0.10	0.89	2.38%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.08%	0.01	17.48	46.81%	0.01 (100.00%)
2	601668	中国建筑	0.02%	0.65	4.02	10.76%	0.00 (0.00%)
3	300957	贝泰妮	0.01%	0.02	1.25	3.34%	0.00 (0.00%)
4	09863	零跑汽车	0.01%	0.05	1.51	4.04%	0.00 (0.00%)
5	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.59	4.26%	0.00 (0.00%)
6	02015	理想汽车-W	0.01%	0.03	2.92	7.83%	-0.11 (-78.57%)
7	00780	同程旅行	0.01%	0.08	1.44	3.86%	0.08 (100.00%)
8	000975	山金国际	0.01%	0.14	2.61	6.98%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.01%	0.05	2.40	6.42%	0.00 (0.00%)
10	300251	光线传媒	0.00%	0.10	0.89	2.38%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	0.04%	0.14	8.98	32.31%	新增
2	02015	理想汽车-W	0.04%	0.14	8.98	32.31%	0.00 (新增)
3	601668	中国建筑	0.02%	0.65	3.45	12.42%	新增
4	300750	宁德时代	0.02%	0.02	3.60	12.95%	0.00 (0.00%)
5	000651	格力电器	0.01%	0.05	1.96	7.05%	新增
6	000975	山金国际	0.01%	0.14	2.28	8.20%	0.00 (0.00%)
7	09863	零跑汽车	0.01%	0.05	1.22	4.40%	新增
8	09863	零跑汽车	0.01%	0.05	1.22	4.40%	0.00 (新增)
9	002271	东方雨虹	0.00%	0.06	0.74	2.66%	0.00 (新增)
10	002648	卫星化学	0.00%	0.05	0.90	3.23%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	0.04%	0.14	8.98	32.31%	新增
2	02015	理想汽车-W	0.04%	0.14	8.98	32.31%	0.00 (新增)
3	601668	中国建筑	0.02%	0.65	3.45	12.42%	新增
4	300750	宁德时代	0.02%	0.02	3.60	12.95%	0.00 (0.00%)
5	000651	格力电器	0.01%	0.05	1.96	7.05%	新增
6	000975	山金国际	0.01%	0.14	2.28	8.20%	0.00 (0.00%)
7	09863	零跑汽车	0.01%	0.05	1.22	4.40%	新增
8	09863	零跑汽车	0.01%	0.05	1.22	4.40%	0.00 (新增)
9	002271	东方雨虹	0.00%	0.06	0.74	2.66%	0.00 (新增)
10	002648	卫星化学	0.00%	0.05	0.90	3.23%	0.00 (0.00%)
11	06186	中国飞鹤	0.00%	0.30	0.99	3.56%	---
12	603986	兆易创新	0.00%	0.01	0.96	3.44%	---
13	601699	潞安环能	0.00%	0.03	0.54	1.96%	---
14	06186	中国飞鹤	0.00%	0.30	0.99	3.56%	---
15	600893	航发动力	0.00%	0.01	0.37	1.31%	---
16	300957	贝泰妮	0.00%	0.02	0.97	3.48%	---
17	300251	光线传媒	0.00%	0.10	0.84	3.03%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	0.02%	0.03	3.30	16.08%	0.03 (100.00%)
2	300750	宁德时代	0.02%	0.02	3.80	18.54%	-0.02 (-50.00%)
3	002594	比亚迪	0.01%	0.01	2.03	9.90%	0.01 (100.00%)
4	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.18	5.74%	0.00 (0.00%)
5	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	2.53	12.35%	0.00 (0.00%)
6	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.86	13.96%	0.00 (0.00%)
7	300957	贝泰妮	0.01%	0.02	1.20	5.85%	0.00 (0.00%)
8	06186	中国飞鹤	0.00%	0.30	1.00	4.88%	0.30 (100.00%)
9	002648	卫星化学	0.00%	0.05	0.93	4.51%	0.00 (0.00%)
10	603986	兆易创新	0.00%	0.01	0.72	3.50%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	0.02%	0.03	3.30	16.08%	0.03 (100.00%)
2	300750	宁德时代	0.02%	0.02	3.80	18.54%	-0.02 (-50.00%)
3	002594	比亚迪	0.01%	0.01	2.03	9.90%	0.01 (100.00%)
4	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.18	5.74%	0.00 (0.00%)
5	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	2.53	12.35%	0.00 (0.00%)
6	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.86	13.96%	0.00 (0.00%)
7	300957	贝泰妮	0.01%	0.02	1.20	5.85%	0.00 (0.00%)
8	06186	中国飞鹤	0.00%	0.30	1.00	4.88%	0.30 (100.00%)
9	002648	卫星化学	0.00%	0.05	0.93	4.51%	0.00 (0.00%)
10	603986	兆易创新	0.00%	0.01	0.72	3.50%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	0.05%	0.50	10.45	20.08%	0.00 (0.00%)
2	00981	中芯国际	0.05%	0.60	10.80	20.76%	新增
3	300750	宁德时代	0.03%	0.04	6.53	12.55%	0.00 (0.00%)
4	601666	平煤股份	0.02%	0.30	3.47	6.67%	0.00 (0.00%)
5	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.16	2.23%	新增
6	01919	中远海控	0.01%	0.20	1.42	2.74%	新增
7	603345	安井食品	0.01%	0.02	2.09	4.02%	-0.01 (-50.00%)
8	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.36	4.53%	0.00 (0.00%)
9	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	2.10	4.04%	新增
10	002335	科华数据	0.01%	0.08	2.21	4.26%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	0.05%	0.50	10.45	20.08%	0.00 (0.00%)
2	00981	中芯国际	0.05%	0.60	10.80	20.76%	新增
3	300750	宁德时代	0.03%	0.04	6.53	12.55%	0.00 (0.00%)
4	601666	平煤股份	0.02%	0.30	3.47	6.67%	0.00 (0.00%)
5	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.16	2.23%	新增
6	01919	中远海控	0.01%	0.20	1.42	2.74%	新增
7	603345	安井食品	0.01%	0.02	2.09	4.02%	-0.01 (-50.00%)
8	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.36	4.53%	0.00 (0.00%)
9	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	2.10	4.04%	新增
10	002335	科华数据	0.01%	0.08	2.21	4.26%	0.00 (0.00%)
11	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.38	2.65%	---
12	300957	贝泰妮	0.01%	0.02	1.36	2.62%	---
13	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	2.66	5.11%	---
14	603986	兆易创新	0.00%	0.01	0.92	1.78%	---
15	02039	中集集团	0.00%	0.20	0.91	1.74%	---
16	601699	潞安环能	0.00%	0.03	0.66	1.26%	---
17	002648	卫星化学	0.00%	0.05	0.74	1.42%	---
18	000729	燕京啤酒	0.00%	0.05	0.43	0.83%	---
19	600893	航发动力	0.00%	0.01	0.37	0.72%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	0.04%	0.50	9.23	11.18%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	0.04%	0.04	8.12	9.84%	0.00 (新增)
3	603688	石英股份	0.01%	0.03	3.20	3.88%	0.00 (新增)
4	603345	安井食品	0.01%	0.02	2.48	3.00%	0.00 (新增)
5	601666	平煤股份	0.01%	0.30	3.09	3.75%	0.00 (新增)
6	002335	科华数据	0.01%	0.08	2.43	2.95%	0.00 (新增)
7	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.42	2.93%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	0.04%	0.50	9.23	11.18%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	0.04%	0.04	8.12	9.84%	0.00 (新增)
3	603688	石英股份	0.01%	0.03	3.20	3.88%	0.00 (新增)
4	603345	安井食品	0.01%	0.02	2.48	3.00%	0.00 (新增)
5	601666	平煤股份	0.01%	0.30	3.09	3.75%	0.00 (新增)
6	002335	科华数据	0.01%	0.08	2.43	2.95%	0.00 (新增)
7	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.42	2.93%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.13%	1.60	30.09	26.17%	新增
2	300750	宁德时代	0.09%	0.09	20.59	17.91%	0.07 (77.78%)
3	601225	陕西煤业	0.08%	1.00	18.19	15.82%	新增
4	02015	理想汽车-W	0.04%	0.07	8.74	7.61%	新增
5	600079	人福医药	0.02%	0.13	3.50	3.05%	0.00 (0.00%)
6	603688	石英股份	0.02%	0.03	3.42	2.97%	0.00 (0.00%)
7	603345	安井食品	0.02%	0.03	4.40	3.83%	新增
8	002335	科华数据	0.01%	0.08	2.88	2.50%	新增
9	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	3.06	2.66%	新增
10	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.21	1.05%	-0.30 (-100.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.13%	1.60	30.09	26.17%	新增
2	300750	宁德时代	0.09%	0.09	20.59	17.91%	0.07 (77.78%)
3	601225	陕西煤业	0.08%	1.00	18.19	15.82%	新增
4	02015	理想汽车-W	0.04%	0.07	8.74	7.61%	新增
5	600079	人福医药	0.02%	0.13	3.50	3.05%	0.00 (0.00%)
6	603688	石英股份	0.02%	0.03	3.42	2.97%	0.00 (0.00%)
7	603345	安井食品	0.02%	0.03	4.40	3.83%	新增
8	002335	科华数据	0.01%	0.08	2.88	2.50%	新增
9	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	3.06	2.66%	新增
10	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.21	1.05%	-0.30 (-100.00%)
11	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.77	2.41%	---
12	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	1.64	1.42%	---
13	601666	平煤股份	0.01%	0.30	2.26	1.97%	---
14	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.30	1.13%	---
15	002709	天赐材料	0.01%	0.03	1.24	1.07%	---
16	300957	贝泰妮	0.01%	0.02	1.78	1.55%	---
17	301266	宇邦新材	0.01%	0.04	2.81	2.45%	---
18	002648	卫星化学	0.00%	0.05	0.75	0.65%	---
19	300251	光线传媒	0.00%	0.03	0.24	0.21%	---
20	000729	燕京啤酒	0.00%	0.05	0.62	0.54%	---
21	601699	潞安环能	0.00%	0.03	0.49	0.43%	---
22	000301	东方盛虹	0.00%	0.05	0.59	0.51%	---
23	09868	小鹏汽车-W	0.00%	0.02	0.92	0.80%	---
24	603986	兆易创新	0.00%	0.01	1.06	0.92%	---
25	600893	航发动力	0.00%	0.01	0.42	0.37%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.03%	0.02	8.12	20.97%	0.00 (新增)
2	000568	泸州老窖	0.02%	0.02	5.10	13.16%	0.00 (新增)
3	603688	石英股份	0.02%	0.03	3.70	9.57%	0.00 (新增)
4	600079	人福医药	0.01%	0.13	3.48	8.99%	0.00 (新增)
5	000651	格力电器	0.01%	0.06	2.21	5.69%	0.00 (新增)
6	300251	光线传媒	0.01%	0.18	1.60	4.13%	0.00 (新增)
7	002709	天赐材料	0.01%	0.03	1.26	3.25%	0.00 (新增)
8	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	1.84	4.76%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.03%	0.02	8.12	20.97%	0.00 (新增)
2	000568	泸州老窖	0.02%	0.02	5.10	13.16%	0.00 (新增)
3	603688	石英股份	0.02%	0.03	3.70	9.57%	0.00 (新增)
4	600079	人福医药	0.01%	0.13	3.48	8.99%	0.00 (新增)
5	000651	格力电器	0.01%	0.06	2.21	5.69%	0.00 (新增)
6	300251	光线传媒	0.01%	0.18	1.60	4.13%	0.00 (新增)
7	002709	天赐材料	0.01%	0.03	1.26	3.25%	0.00 (新增)
8	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	1.84	4.76%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.07%	0.01	17.27	25.79%	---
2	00700	腾讯控股	0.05%	0.04	11.93	17.82%	---
3	00941	中国移动	0.04%	0.20	9.25	13.81%	---
4	000568	泸州老窖	0.02%	0.02	4.49	6.70%	---
5	06186	中国飞鹤	0.02%	0.60	3.56	5.31%	---
6	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.56	2.33%	---
7	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.27	1.90%	---
8	301367	怡和嘉业	0.01%	0.01	2.20	3.28%	---
9	600079	人福医药	0.01%	0.13	3.11	4.64%	---
10	600926	杭州银行	0.01%	0.10	1.31	1.95%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.07%	0.01	17.27	25.79%	---
2	00700	腾讯控股	0.05%	0.04	11.93	17.82%	---
3	00941	中国移动	0.04%	0.20	9.25	13.81%	---
4	000568	泸州老窖	0.02%	0.02	4.49	6.70%	---
5	06186	中国飞鹤	0.02%	0.60	3.56	5.31%	---
6	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.56	2.33%	---
7	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.27	1.90%	---
8	301367	怡和嘉业	0.01%	0.01	2.20	3.28%	---
9	600079	人福医药	0.01%	0.13	3.11	4.64%	---
10	600926	杭州银行	0.01%	0.10	1.31	1.95%	---
11	000301	东方盛虹	0.01%	0.10	1.30	1.95%	---
12	02015	理想汽车-W	0.01%	0.05	3.43	5.12%	---
13	601699	潞安环能	0.00%	0.06	1.01	1.51%	---
14	600893	航发动力	0.00%	0.01	0.42	0.63%	---
15	601919	中远海控	0.00%	0.10	1.03	1.54%	---
16	603986	兆易创新	0.00%	0.01	1.02	1.53%	---
17	01919	中远海控	0.00%	0.10	0.71	1.06%	---
18	002439	启明星辰	0.00%	0.01	0.26	0.39%	---
19	000975	银泰黄金	0.00%	0.07	0.77	1.15%	---
20	000729	燕京啤酒	0.00%	0.10	1.06	1.59%	---

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