万家平衡养老目标三年(FOF)Y

(017241)公募FOF
+添加自选
1.4038 0.67%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
1.4038
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.20%
  • 最近一季：12.90%
  • 最近半年：13.39%
  • 今年以来：15.72%
  • 最近一年：24.43%
  • 最近两年：12.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.92%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：王宝娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.26亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000875 建信稳定得利债券A 4.23% 654.26 951.29 100.00 (0.54%)
2 213007 宝盈增强收益债券A/B 2.42% 381.67 543.96 -94.10 (-0.64%)
3 008810 安信民稳增长混合C 2.40% 368.69 539.46 -1.25 (0.00%)
4 007926 万家家享中短债C 2.24% 481.97 504.10 0.00 (-0.02%)
5 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.90% 250.08 427.64 0.00 (-0.02%)
6 519994 长信金利趋势混合A 1.87% 983.60 420.98 0.00 (0.03%)
7 011066 大成高鑫股票C 1.77% 89.63 398.99 0.00 (-0.02%)
8 001258 兴业收益增强债券C 1.76% 283.44 395.40 0.00 (-0.10%)
9 014088 永赢稳健增强债券A 1.75% 384.87 393.22 0.00 (-0.06%)
10 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.60% 297.28 360.52 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000875 建信稳定得利债券A 4.77% 754.26 1078.59 0.00 (0.17%)
2 008810 安信民稳增长混合C 2.40% 367.44 543.92 79.60 (0.47%)
3 007926 万家家享中短债C 2.22% 481.97 501.88 0.00 (0.12%)
4 519994 长信金利趋势混合A 1.90% 983.60 429.64 0.00 (-0.17%)
5 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.88% 250.08 426.14 230.00 (1.80%)
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.78% 287.57 402.51 -83.80 (-0.48%)
7 011066 大成高鑫股票C 1.75% 89.63 396.42 0.00 (-0.06%)
8 014088 永赢稳健增强债券A 1.69% 384.87 382.75 新增
9 001258 兴业收益增强债券C 1.66% 283.44 376.13 -15.43 (-0.03%)
10 588380 富国中证科创创业50ETF 1.66% 650.00 375.70 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 5.11% 10.00 1100.11 2.13 (1.05%)
2 000875 建信稳定得利债券A 4.94% 754.26 1064.26 0.00 (-0.05%)
3 000385 景顺长城景颐双利债券A 3.68% 480.08 792.14 0.00 (-0.06%)
4 008810 安信民稳增长混合C 2.87% 447.03 618.56 0.00 (-0.19%)
5 007926 万家家享中短债C 2.34% 481.97 504.43 0.00 (-0.01%)
6 519994 长信金利趋势混合A 1.73% 983.60 373.47 100.00 (0.22%)
7 011066 大成高鑫股票C 1.69% 89.63 363.25 新增
8 001258 兴业收益增强债券C 1.63% 268.01 350.56 新增
9 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1.53% 166.35 328.72 50.00 (0.50%)
10 003949 兴全稳泰债券A 1.50% 274.35 323.26 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 6.16% 12.13 1326.82 0.00 (-0.07%)
2 000875 建信稳定得利债券A 4.89% 754.26 1052.94 0.00 (-0.05%)
3 000385 景顺长城景颐双利债券A 3.62% 480.08 778.69 0.00 (-0.10%)
4 968000 摩根亚洲总收益人民币 2.75% 49.76 592.63 0.00 (-0.02%)
5 008810 安信民稳增长混合C 2.68% 447.03 577.25 0.00 (-0.07%)
6 003328 万家鑫璟纯债C 2.35% 432.78 505.88 260.00 (1.36%)
7 007926 万家家享中短债C 2.33% 481.97 502.80 0.00 (-0.02%)
8 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.03% 216.35 436.17 0.00 (0.04%)
9 519994 长信金利趋势混合A 1.95% 1083.60 419.14 0.00 (-0.02%)
10 217008 招商安本增利债券C 1.91% 270.79 410.90 0.00 (-0.02%)
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