南方养老2045三年持有混合(FOF)Y
(017242)公募FOF
1.1559
0.68%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：5.96%
- 最近半年：8.17%
- 今年以来：9.65%
- 最近一年：28.23%
- 最近两年：12.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：黄俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2188.21 |
6.11% |
61.35% |
| 租赁和商务服务业 |
403.91 |
1.13% |
11.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
371.72 |
1.04% |
10.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
171.11 |
0.48% |
4.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
167.61 |
0.47% |
4.70% |
| 采矿业 |
159.60 |
0.45% |
4.47% |
| 金融业 |
72.92 |
0.20% |
2.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
31.94 |
0.09% |
0.90% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
913.76 |
2.85% |
76.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
140.55 |
0.44% |
11.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
107.99 |
0.34% |
9.03% |
| 采矿业 |
26.77 |
0.08% |
2.24% |
| 金融业 |
6.73 |
0.02% |
0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.20 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
285.54 |
1.05% |
60.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
152.01 |
0.56% |
32.13% |
| 采矿业 |
28.48 |
0.10% |
6.02% |
| 金融业 |
6.77 |
0.02% |
1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.16 |
0.00% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.10 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
918.28 |
5.05% |
85.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.92 |
0.23% |
3.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.94 |
0.15% |
2.61% |
| 租赁和商务服务业 |
27.50 |
0.15% |
2.57% |
| 批发和零售业 |
19.49 |
0.11% |
1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.24 |
0.08% |
1.33% |
| 建筑业 |
12.24 |
0.07% |
1.14% |
| 金融业 |
5.58 |
0.03% |
0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.20 |
0.02% |
0.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.09 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
591.74 |
7.80% |
67.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
83.66 |
1.10% |
9.57% |
| 金融业 |
58.57 |
0.77% |
6.70% |
| 房地产业 |
47.52 |
0.63% |
5.43% |
| 建筑业 |
25.67 |
0.34% |
2.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19.98 |
0.26% |
2.28% |
| 批发和零售业 |
18.60 |
0.25% |
2.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.67 |
0.13% |
1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.51 |
0.09% |
0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.17 |
0.06% |
0.48% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.20 |
0.04% |
0.37% |
| 租赁和商务服务业 |
2.21 |
0.03% |
0.25% |
| 采矿业 |
1.73 |
0.02% |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
1.21 |
0.02% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.14 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
415.94 |
5.59% |
53.49% |
| 金融业 |
133.64 |
1.80% |
17.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
91.61 |
1.23% |
11.78% |
| 建筑业 |
24.70 |
0.33% |
3.18% |
| 批发和零售业 |
23.13 |
0.31% |
2.97% |
| 采矿业 |
16.97 |
0.23% |
2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14.27 |
0.19% |
1.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.23 |
0.19% |
1.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.69 |
0.17% |
1.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.80 |
0.13% |
1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.69 |
0.10% |
0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.40 |
0.06% |
0.57% |
| 租赁和商务服务业 |
3.66 |
0.05% |
0.47% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3.25 |
0.04% |
0.42% |
| 卫生和社会工作 |
1.55 |
0.02% |
0.20% |