南方养老2045三年持有混合(FOF)Y

(017242)公募FOF
+添加自选
1.1559 0.68%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
1.1559
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.25%
  • 最近一季：5.96%
  • 最近半年：8.17%
  • 今年以来：9.65%
  • 最近一年：28.23%
  • 最近两年：12.63%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.41%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：黄俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.59亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 7.34% 495.19 1991.65 -213.02 (-1.44%)
2 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 6.63% 1696.34 1800.67 新增
3 019894 天弘通利混合C 5.59% 692.53 1518.02 新增
4 511360 海富通中证短融ETF 4.14% 10.11 1123.60 新增
5 014846 博时恒乐债券A 3.90% 933.78 1058.53 新增
6 021381 华宝量化对冲混合D 3.41% 799.35 924.61 新增
7 005877 易方达鑫转增利混合C 3.35% 457.91 910.23 新增
8 511660 建信现金添益货币H 3.24% 8.79 878.82 新增
9 018603 永赢鑫欣混合C 2.96% 707.90 803.60 新增
10 159887 富国中证800银行ETF 2.39% 536.70 648.33 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.90% 282.17 1194.43 -10.48 (-0.69%)
2 006031 南方昌元可转债债券C 5.38% 822.11 1089.05 新增
3 001504 南方利淘灵活配置混合C 4.42% 543.51 894.94 新增
4 001503 南方利鑫灵活配置混合C 4.09% 545.02 827.72 新增
5 510500 南方中证500ETF 3.94% 133.09 797.87 -24.55 (-0.96%)
6 010880 南方宝升混合C 3.85% 855.08 780.09 -617.23 (-2.69%)
7 512720 国泰中证计算机主题ETF 3.43% 759.87 694.52 -120.06 (-0.71%)
8 588000 华夏上证科创板50成份ETF 3.38% 720.05 684.05 0.00 (-0.43%)
9 008308 华夏见龙精选混合 2.69% 468.84 544.70 0.00 (-0.20%)
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.69% 420.39 545.25 0.00 (0.03%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006492 南方中债1-3年国开行债券指数C 11.32% 2014.49 2058.00 新增
2 009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 6.60% 1182.45 1199.59 新增
3 007170 易方达中债1-3年国开行债券指数C 5.45% 973.37 990.89 新增
4 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.21% 271.69 947.38 445.03 (8.79%)
5 008830 海富通安益对冲混合C 4.69% 808.34 853.28 新增
6 005624 广发中债1-3年农发债指数C 3.07% 511.82 557.78 新增
7 510500 南方中证500ETF 2.98% 108.54 542.27 74.22 (2.46%)
8 588000 华夏上证科创板50成份ETF 2.95% 720.05 536.44 新增
9 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 2.73% 467.11 496.11 新增
10 512720 国泰中证计算机主题ETF 2.72% 639.81 494.57 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 14.00% 716.72 2527.15 0.00 (-0.03%)
2 510500 南方中证500ETF 5.44% 182.76 981.60 -10.71 (-0.15%)
3 511360 海富通中证短融ETF 3.42% 5.65 618.01 -1.65 (-1.00%)
4 010880 南方宝升混合C 3.24% 663.42 584.61 0.00 (-0.02%)
5 006031 南方昌元可转债债券C 2.90% 407.04 524.19 0.00 (0.12%)
6 009006 创金合信鑫祺混合C 2.88% 456.94 519.77 0.00 (0.02%)
7 008308 华夏见龙精选混合 2.71% 468.84 488.86 新增
8 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 2.61% 481.21 471.59 0.00 (0.05%)
9 016062 大成多策略混合(LOF)C 2.59% 357.14 466.57 0.00 (0.10%)
10 513600 南方恒指ETF 2.45% 235.83 441.71 0.00 (-0.02%)
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