中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017243)公募FOF
1.0599
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：11.78%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.37%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0599 |
1.0599 |
0.04% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0601 |
1.0601 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0617 |
1.0617 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0612 |
1.0612 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0609 |
1.0609 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0608 |
1.0608 |
0.16% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0601 |
1.0601 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0601 |
1.0601 |
0.20% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.12% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0593 |
1.0593 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.05% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0598 |
1.0598 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0590 |
1.0590 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0582 |
1.0582 |
0.12% |