中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017243)公募FOF
+添加自选
1.0599 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-24]
1.0599
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.40%
  • 最近半年：2.78%
  • 今年以来：3.82%
  • 最近一年：11.78%
  • 最近两年：6.49%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.37%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：桑磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 8.68% 22.01 2332.55 新增
2 159650 博时中债0-3年国开行ETF 8.67% 21.89 2329.05 新增
3 270048 广发纯债债券A 6.34% 1357.82 1703.12 308.60 (-2.01%)
4 002650 东方红稳添利纯债A 6.12% 1476.54 1642.95 237.37 (-2.20%)
5 006985 兴全恒裕债券A 6.10% 1407.88 1639.20 新增
6 511360 海富通中证短融ETF 5.78% 13.98 1553.70 新增
7 270029 广发聚财信用债券A 5.15% 1095.38 1384.56 1235.00 (0.78%)
8 000032 易方达信用债债券A 4.08% 956.02 1095.88 888.61 (0.24%)
9 968050 摩根国际债券人民币对冲 3.80% 95.51 1021.97 新增
10 510310 易方达沪深300ETF 3.71% 257.78 995.80 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 7.19% 2432.92 3468.37 -24.25 (-0.20%)
2 270029 广发聚财信用债券A 5.93% 2330.38 2861.70 0.00 (-0.10%)
3 001165 中欧琪和灵活配置混合C 5.65% 2164.68 2723.38 360.00 (0.82%)
4 511380 博时可转债ETF 4.84% 207.94 2333.71 新增
5 009100 安信稳健增利混合A 4.59% 1657.33 2216.68 0.00 (-0.20%)
6 000402 工银纯债债券A 4.42% 1800.78 2130.32 0.00 (-0.06%)
7 270048 广发纯债债券A 4.33% 1666.42 2086.53 0.00 (-0.06%)
8 000032 易方达信用债债券A 4.32% 1844.62 2082.03 -19.37 (-0.06%)
9 512880 国泰中证全指证券公司ETF 4.16% 1813.83 2007.91 92.44 (-1.10%)
10 002650 东方红稳添利纯债A 3.92% 1713.92 1892.16 0.00 (-0.04%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 6.99% 2408.67 3408.99 0.00 (-0.59%)
2 001165 中欧琪和灵活配置混合C 6.47% 2524.68 3155.34 0.00 (-0.58%)
3 270029 广发聚财信用债券A 5.83% 2330.38 2840.73 0.00 (-0.55%)
4 009100 安信稳健增利混合A 4.39% 1657.33 2139.45 新增
5 000402 工银纯债债券A 4.36% 1800.78 2123.84 新增
6 270048 广发纯债债券A 4.27% 1666.42 2079.53 204.23 (0.14%)
7 000032 易方达信用债债券A 4.26% 1825.25 2078.60 246.11 (0.18%)
8 000191 富国信用债债券A/B 4.15% 1568.59 2023.64 255.00 (0.24%)
9 002650 东方红稳添利纯债A 3.88% 1713.92 1889.76 240.00 (0.15%)
10 006985 兴全恒裕债券A 3.87% 1652.88 1884.45 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 6.40% 2408.67 3386.83 0.00 (-0.56%)
2 001165 中欧琪和灵活配置混合C 5.89% 2524.68 3114.69 0.00 (-0.51%)
3 270029 广发聚财信用债券A 5.28% 2330.38 2791.79 180.00 (0.01%)
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 4.61% 2918.83 2437.22 0.00 (-0.06%)
5 000032 易方达信用债债券A 4.44% 2071.37 2348.52 456.36 (0.55%)
6 270048 广发纯债债券A 4.41% 1870.65 2335.14 570.01 (0.90%)
7 000191 富国信用债债券A/B 4.39% 1823.59 2322.16 440.00 (0.60%)
8 519723 交银双轮动债券A/B 4.34% 2107.03 2295.40 613.44 (0.83%)
9 007417 泰康信用精选债券A 4.18% 1986.77 2208.50 600.00 (0.79%)
10 002650 东方红稳添利纯债A 4.03% 1953.92 2129.18 640.76 (0.92%)
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